Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2003-087 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
2. VALORES NÃO COTADOS 28,080,000 0.00 0.00 0.00 24,771,506.57
2.1. Valores mobiliários nacionais 28,080,000 0.00 0.00 0.00 24,771,506.57
2.1.3. Obrigações diversas 28,080,000 0.00 0.00 0.00 24,771,506.57
PTBCQEOM0027 2.1.3. Banco Comercial Português - Cupão Zero Março 2013 EUR 28,080,000 88.22 88.22 0.00 24,771,506.57
5. LIQUIDEZ 1,688,902 0.00 0.00 27,578.59 73,509,176.30
5.1. À vista 1,688,901 0.00 0.00 0.00 -578,070.58
5.1.9 Outros 2 0.00 0.00 0.00 -1,333,681.19
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 2 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -1,333,681.19
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,595,086.92
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,595,086.92
5.1.3. Comissões 1,688,899 0.00 0.00 0.00 -839,476.31
5.2. A prazo 1 0.00 0.00 27,578.59 74,087,246.88
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 27,578.59 74,087,246.88
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 26-03-2012 26-09-2012 2,2343% EUR 1 74,059,668.29 74,059,668.29 27,578.59 74,087,246.88
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 28,888.89 2,622,242.14
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 28,888.89 2,622,242.14
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 28,888.89 2,622,242.14
7.2.2. Swap (IRS-60201PA-4,625% 26/03/13 & IRS-60201PP-Float 26/03/13) EUR 1 2,645,226.13 2,645,226.13 28,888.89 2,622,242.14
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 56467.48 100,902,925.01
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,461,172.30
VALOR DA UP 69.06
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2003 2 SR.-088 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,771,500 0.00 0.00 56,954.82 6,410,343.68
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,371,500 0.00 0.00 55,857.90 1,359,614.76
1.1.3. Obrigações diversas 1,371,500 0.00 0.00 55,857.90 1,359,614.76
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 1,300,000 95.00 95.00 55,853.83 1,290,853.83
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 1,500 85.82 85.82 0.25 1,287.53
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 70,000 96.39 96.39 3.82 67,473.40
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 5,400,000 0.00 0.00 1,096.92 5,050,728.92
1.2.3. Obrigações diversas 5,400,000 0.00 0.00 1,096.92 5,050,728.92
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 100,000 94.13 94.13 169.42 94,301.42
PTBCPUOM0010 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/03/13 EUR 5,300,000 93.50 93.50 927.50 4,956,427.50
2. VALORES NÃO COTADOS 10,662,000 0.00 0.00 12,307.75 9,535,357.90