Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) REND.CRESCENTE +-072 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 750,377 0.00 0.00 0.00 63,<strong>03</strong>6.73<br />
5.1. À vista 750,377 0.00 0.00 0.00 63,<strong>03</strong>6.73<br />
5.1.9 Outros -897 0.00 0.00 0.00 -169,706.89<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 5 0.00 0.00 0.00 0.02<br />
5.1.9 IRS EUR -902 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -169,706.91<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 126 0.00 0.00 0.00 232,743.62<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 232,743.62<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 126 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.3. Comissões 751,148 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 63,<strong>03</strong>6.73<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 179.49<br />
VALOR DA UP 351.19<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) REND.CRESCENTE +-275 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 509,414 0.00 0.00 0.00 44,935.11<br />
5.1. À vista 509,414 0.00 0.00 0.00 44,935.11<br />
5.1.9 Outros -142 0.00 0.00 0.00 -69,744.52<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 2 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 IRS EUR -144 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -69,744.52<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 82 0.00 0.00 0.00 114,679.63<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 114,679.63<br />
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 82 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.3. Comissões 509,474 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 44,935.11<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 3,186.28<br />
VALOR DA UP 14.10
Change language