Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PREMIO 2008 5A 3SR <strong>31</strong>1 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7,000,000 0.00 0.00 9,394.01 6,630,5<strong>03</strong>.68<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 7,000,000 0.00 0.00 9,394.01 6,630,5<strong>03</strong>.68<br />
1.1.3. Obrigações diversas 7,000,000 0.00 0.00 9,394.01 6,630,5<strong>03</strong>.68<br />
PTBAIEOM0086 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Novembro 2013 EUR 7,000,000 94.59 94.59 9,394.01 6,630,5<strong>03</strong>.68<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 2,639,000 0.00 0.00 25,785.75 2,641,643.94<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,739,000 0.00 0.00 17,752.78 1,733,610.97<br />
2.1.3. Obrigações diversas 1,739,000 0.00 0.00 17,752.78 1,733,610.97<br />
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 1,739,000 98.67 98.67 17,752.78 1,733,610.97<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 900,000 0.00 0.00 8,<strong>03</strong>2.97 908,<strong>03</strong>2.97<br />
2.3.2. Papel comercial 900,000 0.00 0.00 8,<strong>03</strong>2.97 908,<strong>03</strong>2.97<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22<br />
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 50,000 100.00 100.00 334.74 50,334.74<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 200,000 100.00 100.00 572.44 200,572.44<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 550,000 100.00 100.00 6,839.57 556,839.57<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -29,080.98<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -29,080.98<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -1,205.36<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -1,205.36<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 987.33<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 987.33<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -28,862.95<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -7.45 1,920,5<strong>03</strong>.71<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -7.45 1,920,5<strong>03</strong>.71<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -7.45 1,920,5<strong>03</strong>.71<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Rabobank Senior 7000000 EUR (SWAP-2384-EU EUR 1 -5,912.37 -5,912.37 5,261.66 -650.71<br />
7.2.2. Swap (IRS-39363PA-0.91% 26/11/13 & IRS-39363PP-Float 26/11/13) EUR 1 1,540,146.69 1,540,146.69 7,285.44 1,547,432.13<br />
7.2.2. Swap (IRS-40<strong>31</strong>7PA-0.76% 26/11/13 & IRS-40<strong>31</strong>7PP-Float 26/11/13) EUR 1 267,301.63 267,301.63 -13,246.00 254,055.63<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJG94006 PA-0.76% 26/11/13 & IRS/FB-DJG94006 PP-Float 26/ EUR 1 171,852.51 171,852.51 691.45 119,666.66<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 35172.<strong>31</strong> 11,163,570.35<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 190,1<strong>31</strong>.00<br />
VALOR DA UP 58.72
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