Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

XS0446860826 1.2.3. Societe Generale 3.75% 21/08/14 EUR 1,500,000 103.88 103.88 34,272.54 1,592,487.54
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 31,580 0.00 0.00 0.00 1,844,917.56
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 31,580 58.42 58.42 0.00 1,844,917.56
2. VALORES NÃO COTADOS 10,400,000 0.00 0.00 176,757.12 9,197,707.41
2.1. Valores mobiliários nacionais 10,400,000 0.00 0.00 176,757.12 9,197,707.41
2.1.3. Obrigações diversas 10,400,000 0.00 0.00 176,757.12 9,197,707.41
PTBLMGOM0002 2.1.3. Banco Espirito Santo 5.625% 05/06/14 EUR 2,400,000 91.00 91.00 110,655.73 2,294,655.73
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 7,000,000 87.41 87.41 46,864.01 6,165,214.30
XS0202475173 2.1.3. Parpublica 4.191% 15/10/14 EUR 1,000,000 71.86 71.86 19,237.38 737,837.38
4. IMOBILIÁRIO 398,165 0.00 0.00 0.00 3,715,874.86
4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 398,165 0.00 0.00 0.00 3,715,874.86
PTYAIRHM0000 4.2. AF Portfólio Imobiliário - FII EUR 398,165 9.33 9.33 0.00 3,715,874.86
5. LIQUIDEZ -18,651 0.00 0.00 0.00 762,572.36
5.1. À vista -18,651 0.00 0.00 0.00 762,572.36
5.1.9 Outros -19,297 0.00 0.00 0.00 190,319.38
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 26 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 IRS EUR -19,323 -0.26 -0.26 0.00 4,936.75
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 12,977.32
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 172,405.32
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 591,416.95
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 591,416.95
5.1.3. Comissões 646 0.00 0.00 0.00 -19,163.97
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 2,276,644.26 104,323,927.93
Carteira: OC VIDA PPR 2% - 223 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 580,337,754 0.00 0.00 11,985,678.77 569,892,954.71
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 245,171,000 0.00 0.00 6,546,120.36 205,643,142.37
1.1.1. Títulos de dívida pública 176,316,000 0.00 0.00 5,147,088.24 139,812,017.15
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 32,899,000 80.13 80.13 505,889.52 26,868,963.98
PTOTEOOE0017 1.1.1. PGB 3.6% 15/10/14 EUR 13,360,000 84.74 84.74 220,768.51 11,541,425.92
PTOTEYOE0007 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 33,763,000 66.22 66.22 1,246,601.83 23,604,840.93
PTOTE5OE0007 1.1.1. PGB 4.1% 15/04/37 EUR 26,125,000 61.00 61.00 1,027,226.36 16,964,670.15
PTOTE6OE0006 1.1.1. PGB 4.2% 15/10/16 EUR 13,150,000 78.12 78.12 253,514.74 10,526,744.59
PTOTELOE0010 1.1.1. PGB 4.35% 16/10/17 EUR 7,899,000 74.24 74.24 156,782.19 6,021,146.67
PTOTE1OE0019 1.1.1. PGB 4.375% 16/06/14 EUR 12,970,000 86.98 86.98 448,058.54 11,729,169.57
PTOTENOE0018 1.1.1. PGB 4.45% 15/06/18 EUR 5,000,000 72.87 72.87 176,297.80 3,819,962.12
PTOTEMOE0027 1.1.1. PGB 4.75% 14/06/19 EUR 10,000,000 71.72 71.72 377,663.93 7,549,537.79
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 12,000,000 99.67 99.67 475,409.83 12,435,809.83
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 9,150,000 92.80 92.80 258,874.99 8,749,745.60
1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados 5,000,000 0.00 0.00 127,663.93 4,577,663.93
PTPETQOM0006 1.1.2. Parpublica 3.5% 08/07/13 EUR 5,000,000 89.00 89.00 127,663.93 4,577,663.93
1.1.3. Obrigações diversas 63,855,000 0.00 0.00 1,271,368.19 61,253,461.29
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 2,400,000 95.00 95.00 103,114.75 2,383,114.75
PTCGGFOM0015 1.1.3. Caixa Geral Depo 3.625% 21/07/14 EUR 16,400,000 92.20 92.20 412,576.44 15,532,556.44
PTCGF11E0000 1.1.3. Caixa Geral Depo 3.875% 06/12/16 EUR 6,500,000 85.48 85.48 79,829.23 5,635,769.23