Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2011-10A 2S-385 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 65,548,000 0.00 0.00 800,940.02 64,564,505.25<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 48,000 0.00 0.00 355.91 39,357.54<br />
1.1.3. Obrigações diversas 48,000 0.00 0.00 355.91 39,357.54<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 48,000 81.25 81.25 355.91 39,357.54<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 65,500,000 0.00 0.00 800,584.11 64,525,147.71<br />
1.2.3. Obrigações diversas 65,500,000 0.00 0.00 800,584.11 64,525,147.71<br />
PTBIVSOM0077 1.2.3. Millennium BCP Sub April 2021 EUR 64,100,000 97.29 97.29 800,053.28 63,163,101.61<br />
PTBIVXOM0013 1.2.3. Millennium BCP Sub March 2021 EUR 1,400,000 97.25 97.25 530.83 1,362,046.10<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 21,430,000 0.00 0.00 61,263.<strong>31</strong> 21,414,710.83<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 430,000 0.00 0.00 1,156.64 354,604.16<br />
2.1.3. Obrigações diversas 430,000 0.00 0.00 1,156.64 354,604.16<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 280,000 84.51 84.51 916.47 237,534.08<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 150,000 77.89 77.89 240.17 117,070.08<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 21,000,000 0.00 0.00 60,106.67 21,060,106.67<br />
2.3.2. Papel comercial 21,000,000 0.00 0.00 60,106.67 21,060,106.67<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 12,500,000 100.00 100.00 35,777.78 12,535,777.78<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 8,500,000 100.00 100.00 24,328.89 8,524,328.89<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -782,186.75<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -782,186.75<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 48,343.70<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 48,343.70<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -830,530.45<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 5<strong>03</strong>,364.90 9,179,154.26<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 5<strong>03</strong>,364.90 9,179,154.26<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 5<strong>03</strong>,364.90 9,179,154.26<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 59636 - EUR/EUR-01-04-2011-01-04-2021) EUR 1 10,949,080.95 10,949,080.95 574,821.37 11,523,902.32<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 7166580B - EUR/EUR-<strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2011-01-04-2021) EUR 1 2,077,012.90 2,077,012.90 156,932.38 2,233,945.28<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 7170706B - EUR/EUR-01-04-2011-01-04-2021) EUR 1 -4,350,304.49 -4,350,304.49 -228,388.85 -4,578,693.34<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1365568.23 94,376,183.59<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,664,915.11<br />
VALOR DA UP 56.69
Change language