Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2002-083 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
5. LIQUIDEZ 2,528,327 0.00 0.00 0.00 57,317.16
5.1. À vista 2,528,327 0.00 0.00 0.00 57,317.16
5.1.9 Outros -2,551 0.00 0.00 0.00 -6,395,924.92
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 5 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 IRS EUR -2,556 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 SEG-Sinistro por Morte EUR 0 0.00 0.00 0.00 -6,395,924.92
5.1.2. Depósitos à ordem 209 0.00 0.00 0.00 8,375,015.40
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 8,375,015.40
5.1.2. Juros DO BCP (EUR) EUR 209 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3. Comissões 2,530,668 0.00 0.00 0.00 -1,921,773.32
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 57,317.16
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 5,713.14
VALOR DA UP 10.03
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2002-2SERIE -086 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 562,000 0.00 0.00 583.97 550,899.36
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 562,000 0.00 0.00 583.97 550,899.36
1.1.3. Obrigações diversas 562,000 0.00 0.00 583.97 550,899.36
PTGRPAOE0004 1.1.3. Grupo Pestana Float 01/09/12 EUR 317,000 99.11 99.11 570.60 314,742.45
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 245,000 96.39 96.39 13.37 236,156.91
2. VALORES NÃO COTADOS 7,360,000 0.00 0.00 73,232.36 7,413,137.97
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,510,000 0.00 0.00 15,415.01 1,505,320.62
2.1.3. Obrigações diversas 1,510,000 0.00 0.00 15,415.01 1,505,320.62
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 1,510,000 98.67 98.67 15,415.01 1,505,320.62
2.3. Outros instrumentos de dívida 5,850,000 0.00 0.00 57,817.35 5,907,817.35
2.3.2. Papel comercial 5,850,000 0.00 0.00 57,817.35 5,907,817.35
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 900,000 100.00 100.00 2,576.00 902,576.00
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 1,100,000 100.00 100.00 7,364.35 1,107,364.35
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 3,850,000 100.00 100.00 47,877.00 3,897,877.00
5. LIQUIDEZ 158,205,467 0.00 0.00 2,169,451.27 160,528,392.68
5.1. À vista 1,604,522 0.00 0.00 0.00 -592,002.43
5.1.9 Outros 10 0.00 0.00 0.00 6,488.38
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 10 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 6,488.38
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 52,276.92