Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA VALOR 2010 5A-3SR (NN)-373 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 934,000 0.00 0.00 1,635.43 750,964.95
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 934,000 0.00 0.00 1,635.43 750,964.95
1.2.3. Obrigações diversas 934,000 0.00 0.00 1,635.43 750,964.95
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 934,000 80.23 80.23 1,635.43 750,964.95
2. VALORES NÃO COTADOS 4,051,000 0.00 0.00 213,499.68 3,818,844.74
2.1. Valores mobiliários nacionais 4,051,000 0.00 0.00 213,499.68 3,818,844.74
2.1.3. Obrigações diversas 4,051,000 0.00 0.00 213,499.68 3,818,844.74
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 4,050,000 89.00 89.00 213,496.41 3,817,996.41
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 1,000 84.51 84.51 3.27 848.33
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -80,712.99
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -80,712.99
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -32,946.19
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -32,946.19
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 -33,755.59
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 -33,755.59
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -14,011.21
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 215135.11 4,489,096.70
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 94,212.38
VALOR DA UP 47.65
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2010 8A-3S(NN)-372 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 58,395,500 0.00 0.00 386,682.28 48,795,115.97
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 52,695,500 0.00 0.00 258,180.49 44,057,154.39
1.1.1. Títulos de dívida pública 98,000 0.00 0.00 1,506.95 72,978.35
PTOTE3OE0017 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 98,000 72.93 72.93 1,506.95 72,978.35
1.1.3. Obrigações diversas 52,597,500 0.00 0.00 256,673.54 43,984,176.04
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 2,500,000 93.50 93.50 54.65 2,337,435.42
PTBIP8OM0067 1.1.3. Banco Comercil Portugues Floater - Janeiro 2019 EUR 50,000,000 82.62 82.62 255,969.54 41,565,356.04
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 87,500 81.25 81.25 648.80 71,745.52
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 10,000 96.39 96.39 0.55 9,639.06
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 5,700,000 0.00 0.00 128,501.79 4,737,961.58
1.2.3. Obrigações diversas 5,700,000 0.00 0.00 128,501.79 4,737,961.58
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 1,200,000 59.50 59.50 547.33 714,547.33
PTBIP6OM0051 1.2.3. Banco Comercil Portugues Floater - Março 2018 EUR 1,000,000 82.70 82.70 35.75 827,018.54
PTBCUB1E0005 1.2.3. Banco comercial Português 4.75% 22/06/17 EUR 3,400,000 88.22 88.22 124,875.68 3,124,185.68