Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 2008 8A 8SR 303 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 24,853,000 0.00 0.00 45,528.08 21,572,625.00
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 24,753,000 0.00 0.00 45,482.47 21,513,079.39
1.1.3. Obrigações diversas 24,753,000 0.00 0.00 45,482.47 21,513,079.39
PTBAIXOM0067 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 2º Em - Julho 2016 EUR 11,100,000 86.89 86.89 30,883.28 9,675,270.24
PTBAIZOM0073 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2016 EUR 13,600,000 86.61 86.61 14,409.20 11,793,276.58
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 28,000 85.82 85.82 4.62 24,033.85
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 25,000 81.25 81.25 185.37 20,498.72
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 100,000 0.00 0.00 45.61 59,545.61
1.2.3. Obrigações diversas 100,000 0.00 0.00 45.61 59,545.61
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 100,000 59.50 59.50 45.61 59,545.61
2. VALORES NÃO COTADOS 27,000 0.00 0.00 127.82 21,399.07
2.1. Valores mobiliários nacionais 27,000 0.00 0.00 127.82 21,399.07
2.1.3. Obrigações diversas 27,000 0.00 0.00 127.82 21,399.07
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 20,000 78.70 78.70 80.96 15,821.67
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 7,000 79.01 79.01 46.86 5,577.40
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -91,953.01
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -91,953.01
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 49,827.03
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 49,827.03
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -141,780.04
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 8 0.00 0.00 70,711.12 121,239.14
7.2. Fora de mercado regulamentado 8 0.00 0.00 70,711.12 121,239.14
7.2.2. Swaps 8 0.00 0.00 70,711.12 121,239.14
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 4000000 EUR (SWAP-2465-E EUR 1 -597,565.65 -597,565.65 7,252.22 -590,313.43
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 3100000 EUR (SWAP-2464-E EUR 1 -383,676.57 -383,676.57 5,883.11 -377,793.46
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 3300000 EUR (SWAP-2470-E EUR 1 -395,541.77 -395,541.77 3,098.33 -392,443.44
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 10300000 EUR (SWAP-2471-E EUR 1 -1,464,603.52 -1,464,603.52 10,080.44 -1,454,523.08
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 4000000 EUR (SWAP-2463-E EUR 1 -726,723.62 -726,723.62 7,252.22 -719,471.40
7.2.2. Swap (IRS-38626PA-7.05% 03/09/16 & IRS-38626PP-Float 03/09/16) EUR 1 718,487.74 718,487.74 22,518.22 741,005.96
7.2.2. Swap (IRS/FB DIV00823 PA-5.72% 03/09/16 & IRS/FB DIV00823 PP-Float 03/ EUR 1 1,125,219.72 1,125,219.72 16,356.63 1,141,576.35
7.2.2. Swap (IRS/FB DIV00960 PA-5.72% 03/09/16 & IRS/FB DIV00960 PP-Float 03/ EUR 1 1,855,613.78 1,855,613.78 -1,730.05 1,773,201.64
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 116367.02 21,623,310.20
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 415,241.25
VALOR DA UP 52.07