Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA EMPRESAS 2008 8A (NN) - 292 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10,685,000 0.00 0.00 47,693.69 9,417,635.04<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 10,685,000 0.00 0.00 47,693.69 9,417,635.04<br />
1.1.3. Obrigações diversas 10,685,000 0.00 0.00 47,693.69 9,417,635.04<br />
PTBAIPOM0067 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Abril 2016 1ªem EUR 10,650,000 87.71 87.71 47,434.17 9,388,936.83<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 35,000 81.25 81.25 259.52 28,698.21<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 282,000 0.00 0.00 2,496.30 277,644.23<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 32,000 0.00 0.00 153.11 25,301.04<br />
2.1.3. Obrigações diversas 32,000 0.00 0.00 153.11 25,301.04<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 20,000 79.01 79.01 133.90 15,935.44<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 12,000 77.89 77.89 19.21 9,365.60<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 250,000 0.00 0.00 2,343.19 252,343.19<br />
2.3.2. Papel comercial 250,000 0.00 0.00 2,343.19 252,343.19<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11<br />
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 50,000 100.00 100.00 334.74 50,334.74<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 150,000 100.00 100.00 1,865.34 151,865.34<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -35,466.95<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -35,466.95<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 4,633.47<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,633.47<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 32,434.49<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 32,434.49<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -72,534.91<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 88,567.49 275,801.21<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 88,567.49 275,801.21<br />
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 88,567.49 275,801.21<br />
7.2.2. CDS (Swap - se (CDS Deutsche Bank Subordinada 2650000 EUR (SWAP-2430-E EUR 1 -27,156.22 -27,156.22 12,808.33 -14,347.89<br />
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Unicredito Subordinada 4000000 EUR (SWAP-2429-E EUR 1 -478,948.64 -478,948.64 19,333.33 -459,615.<strong>31</strong><br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 4000000 EUR (SWAP-24<strong>31</strong>-E EUR 1 -530,862.75 -530,862.75 20,106.66 -510,756.09<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIL16305 PA-6.735% 23/04/16 & IRS/FB-DIL16305 PP-Float 23 EUR 1 1,224,201.33 1,224,201.33 36,<strong>31</strong>9.17 1,260,520.50<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 138757.48 9,935,613.53<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 175,115.98<br />
VALOR DA UP 56.74
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