Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 1,650,000 95.00 95.00 70,891.39 1,638,391.39<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 7,716,000 0.00 0.00 406,008.77 7,271,638.79<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 7,716,000 0.00 0.00 406,008.77 7,271,638.79<br />
2.1.3. Obrigações diversas 7,716,000 0.00 0.00 406,008.77 7,271,638.79<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 7,700,000 89.00 89.00 405,906.75 7,258,906.75<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 15,000 79.01 79.01 100.42 11,951.57<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 1,000 77.89 77.89 1.60 780.47<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -97,802.22<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -97,802.22<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 6,685.98<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 6,685.98<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -104,488.20<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 516449.93 10,727,537.33<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 224,080.50<br />
VALOR DA UP 47.87<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA ESP 2008 8A <strong>1SR</strong> 281 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 92,630,400 0.00 0.00 2,427,877.00 69,406,340.96<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 25,430,400 0.00 0.00 868,642.72 22,392,256.68<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 4,500,000 0.00 0.00 96,159.83 2,722,134.83<br />
PTOTEAOE0021 1.1.1. PGB 4.95% 25/10/23 EUR 4,500,000 58.36 58.36 96,159.83 2,722,134.83<br />
1.1.3. Obrigações diversas 20,930,400 0.00 0.00 772,482.89 19,670,121.85<br />
BCQXOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Janeiro 2018 EUR 3,100,000 63.28 63.28 7,558.74 1,969,232.79<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 17,800,000 95.00 95.00 764,767.76 17,674,767.76<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 1,500 85.82 85.82 0.25 1,287.53<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 21,000 81.25 81.25 155.71 17,218.92<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 7,900 96.39 96.39 0.43 7,614.85<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 67,200,000 0.00 0.00 1,559,234.28 47,014,084.28<br />
1.2.3. Obrigações diversas 67,200,000 0.00 0.00 1,559,234.28 47,014,084.28<br />
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 15,000,000 63.00 63.00 598,616.79 10,048,616.79<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 200,000 59.50 59.50 91.22 119,091.22<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 3,000,000 80.23 80.23 5,253.00 2,412,093.00<br />
FR0010248641 1.2.3. Credit Agricole Var 09/11/49 EUR 15,000,000 75.79 75.79 242,045.08 11,610,995.08<br />
XS028861<strong>31</strong>19 1.2.3. Popular Capital 29/<strong>03</strong>/49 - Var EUR 9,500,000 52.61 52.61 <strong>31</strong>,929.11 5,029,879.11<br />
XS0237530497 1.2.3. Royal Bk Scotland Var 4.243% 29/12/49 EUR 15,000,000 54.00 54.00 137,375.82 8,237,975.82<br />
XS<strong>03</strong>36744650 1.2.3. UBS Capital Var 29/12/49 EUR 9,500,000 94.86 94.86 543,923.26 9,555,433.26<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 2,0<strong>31</strong>,000 0.00 0.00 76,3<strong>31</strong>.92 1,848,088.53<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,0<strong>31</strong>,000 0.00 0.00 76,3<strong>31</strong>.92 1,848,088.53<br />
2.1.3. Obrigações diversas 2,0<strong>31</strong>,000 0.00 0.00 76,3<strong>31</strong>.92 1,848,088.53<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 1,400,000 89.00 89.00 73,801.23 1,<strong>31</strong>9,801.23<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 495,000 84.51 84.51 1,620.19 419,926.33<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 136,000 79.01 79.01 910.50 108,360.97<br />
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 10,451.65 1,542,098.89<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -118,352.76<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -2,761,920.28<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,430.01<br />
5.1.9 Operações de Compra-Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 -2,798,594.26
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