Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.01<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 5.25<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 13,243.46<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 13,243.46<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -12,122.54<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 86241.25 3,470,551.56<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 61,797.09<br />
VALOR DA UP 56.16<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA GLOBAL 2007 5 A 8SR - 240 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
2. VALORES NÃO COTADOS 2,309,500 0.00 0.00 43,633.51 2,461,997.52<br />
2.2. Valores mobiliários estrangeiros 2,309,500 0.00 0.00 43,633.51 2,461,997.52<br />
2.2.3. Obrigações diversas 2,309,500 0.00 0.00 43,633.51 2,461,997.52<br />
PTBCU8XE0002 2.2.3. BCP Renda Global X 2007-28/11/2012 EUR 2,309,500 104.71 104.71 43,633.51 2,461,997.52<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 5,827.90<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 5,827.90<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 5.60<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 5.60<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 9,500.10<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 9,500.10<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -3,677.80<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 43633.51 2,467,825.42<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 44,354.92<br />
VALOR DA UP 55.64
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