Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2010 8A <strong>1SR</strong> (NN) - 347 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,956,000 0.00 0.00 20,423.38 5,822,756.06<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 6,956,000 0.00 0.00 20,423.38 5,822,756.06<br />
1.1.3. Obrigações diversas 6,956,000 0.00 0.00 20,423.38 5,822,756.06<br />
PTBIPFOM0054 1.1.3. Banco Comercil Portugues Floater - Fevereiro 2018 EUR 6,750,000 82.97 82.97 12,456.57 5,612,824.78<br />
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 195,000 98.99 98.99 7,885.25 200,911.85<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 11,000 81.25 81.25 81.56 9,019.43<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 27,000 0.00 0.00 105.87 21,710.74<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 27,000 0.00 0.00 105.87 21,710.74<br />
2.1.3. Obrigações diversas 27,000 0.00 0.00 105.87 21,710.74<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 7,000 84.51 84.51 22.91 5,938.35<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 10,000 79.01 79.01 66.95 7,967.72<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 10,000 77.89 77.89 16.01 7,804.67<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 19,981.70<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 19,981.70<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 28,3<strong>03</strong>.91<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 28,3<strong>03</strong>.91<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -8,322.21<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -4,433.99 5<strong>03</strong>,698.32<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -4,433.99 5<strong>03</strong>,698.32<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -4,433.99 5<strong>03</strong>,698.32<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 6750000 EUR (SWAP-2517-EUR/E EUR 1 -734,383.77 -734,383.77 7,481.19 -726,902.58<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-3641791 PA VAR 17/02/18 & IRS/BC-3641791 PP Float 17/02/1 EUR 1 1,295,016.<strong>03</strong> 1,295,016.<strong>03</strong> -11,915.18 1,230,600.90<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 16095.26 6,368,146.82<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 141,185.00<br />
VALOR DA UP 45.10
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