Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE 2007 8 A 3SR 243 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 24,890,000 0.00 0.00 600,156.17 17,451,052.06
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 6,340,000 0.00 0.00 255,616.08 6,268,578.97
1.1.3. Obrigações diversas 6,340,000 0.00 0.00 255,616.08 6,268,578.97
BIPAOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 17/06/13 EUR 100,000 93.23 93.23 605.70 93,834.46
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 5,850,000 95.00 95.00 251,342.21 5,808,842.21
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 84,000 98.99 98.99 3,396.72 86,546.64
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 86,000 85.82 85.82 14.18 73,818.26
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 13,000 81.25 81.25 96.39 10,659.33
PTSCOEOE0004 1.1.3. Soares da Costa Float 28/11/15 EUR 1,000 78.75 78.75 8.88 796.37
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 40,000 84.83 84.83 142.94 34,073.34
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 166,000 96.39 96.39 9.06 160,008.36
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 18,550,000 0.00 0.00 344,540.09 11,182,473.09
1.2.3. Obrigações diversas 18,550,000 0.00 0.00 344,540.09 11,182,473.09
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 5,000,000 63.00 63.00 199,538.93 3,349,538.93
XS0181137240 1.2.3. BCP 10/12/2023 EUR 8,900,000 56.63 56.63 144,402.50 5,184,027.50
XS0188950488 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 4,300,000 54.25 54.25 0.00 2,332,750.00
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 100,000 80.23 80.23 175.10 80,403.10
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 250,000 94.13 94.13 423.56 235,753.56
2. VALORES NÃO COTADOS 1,396,000 0.00 0.00 30,278.14 1,349,879.33
2.1. Valores mobiliários nacionais 696,000 0.00 0.00 25,019.32 644,620.51
2.1.3. Obrigações diversas 696,000 0.00 0.00 25,019.32 644,620.51
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 450,000 89.00 89.00 23,721.82 424,221.82
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 116,000 84.51 84.51 379.68 98,406.98
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 22,000 79.01 79.01 147.29 17,528.98
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 90,000 97.15 97.15 642.11 88,075.64
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 18,000 90.33 90.33 128.42 16,387.09
2.3. Outros instrumentos de dívida 700,000 0.00 0.00 5,258.82 705,258.82
2.3.2. Papel comercial 700,000 0.00 0.00 5,258.82 705,258.82
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 100,000 100.00 100.00 669.49 100,669.49
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 200,000 100.00 100.00 572.44 200,572.44
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 300,000 100.00 100.00 3,730.67 303,730.67
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 106,287.83
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 106,287.83
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 215,430.00
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 215,430.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 4,999.71
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,999.71
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -114,141.88
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 -753,408.91 -4,978,470.10
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 -753,408.91 -4,978,470.10
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 -753,408.91 -4,978,470.10
7.2.2. Swap (IRS-32255PA Float 22/11/15 & IRS-32255PP-4.65% 22/11/15) EUR 1 -254,905.31 -254,905.31 -12,651.04 -267,556.35
7.2.2. Swap (IRS/BC-2012977PA Float 22/11/15 & IRS/BC-2012977PP-4.65% 22/11/1 EUR 1 -1,094,798.02 -1,094,798.02 -69,313.97 -1,164,111.99
7.2.2. Swap (IRS/BC-2012978PA Float 22/11/15 & IRS/BC-2012978PP-5.80% 22/11/1 EUR 1 -1,623,005.54 -1,623,005.54 -436,447.21 -2,059,452.75