Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2010 5A 2S (NN) - 376 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9,095,000 0.00 0.00 15,853.97 7,<strong>31</strong>5,106.38<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 45,000 0.00 0.00 7.42 38,625.83<br />
1.1.3. Obrigações diversas 45,000 0.00 0.00 7.42 38,625.83<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 45,000 85.82 85.82 7.42 38,625.83<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 9,050,000 0.00 0.00 15,846.55 7,276,480.55<br />
1.2.3. Obrigações diversas 9,050,000 0.00 0.00 15,846.55 7,276,480.55<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 9,050,000 80.23 80.23 15,846.55 7,276,480.55<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 5,500,000 0.00 0.00 287,440.74 5,187,940.74<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 5,450,000 0.00 0.00 287,297.63 5,137,797.63<br />
2.1.3. Obrigações diversas 5,450,000 0.00 0.00 287,297.63 5,137,797.63<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 5,450,000 89.00 89.00 287,297.63 5,137,797.63<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 25,1<strong>31</strong>.02<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 25,1<strong>31</strong>.02<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 77,355.77<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 77,355.77<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -52,224.75<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -259,999.19 207,172.48<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -259,999.19 207,172.48<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -259,999.19 207,172.48<br />
7.2.2. Swap (SWAP - 57744 - EUR/EUR-22-12-2010-23-04-2014) EUR 1 467,171.67 467,171.67 -259,999.19 207,172.48<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 43295.52 12,735,350.62<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 254,857.00<br />
VALOR DA UP 49.97
Change language