Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESC MAIS 2008 8A 11SR - 314 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 20,259,000 0.00 0.00 3,082.60 17,427,570.77
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 59,000 0.00 0.00 1,464.20 56,326.62
1.1.3. Obrigações diversas 59,000 0.00 0.00 1,464.20 56,326.62
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 34,000 98.99 98.99 1,374.86 35,030.78
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 25,000 84.83 84.83 89.34 21,295.84
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 20,200,000 0.00 0.00 1,618.40 17,371,244.15
1.2.3. Obrigações diversas 20,200,000 0.00 0.00 1,618.40 17,371,244.15
PTBAI3OM0056 1.2.3. Banco Comercial Portugues Floater- -Dezembro 2016 EUR 19,500,000 85.76 85.76 1,401.83 16,725,271.66
PTBAIFOM0051 1.2.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 600,000 94.25 94.25 41.47 565,569.39
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 100,000 80.23 80.23 175.10 80,403.10
2. VALORES NÃO COTADOS 1,579,500 0.00 0.00 9,334.88 1,426,672.35
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,029,500 0.00 0.00 3,356.42 870,693.89
2.1.3. Obrigações diversas 1,029,500 0.00 0.00 3,356.42 870,693.89
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 986,700 84.51 84.51 3,229.58 837,053.14
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 18,000 78.70 78.70 72.86 14,239.50
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 2,800 79.01 79.01 18.75 2,230.97
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 22,000 77.89 77.89 35.23 17,170.28
2.3. Outros instrumentos de dívida 550,000 0.00 0.00 5,978.46 555,978.46
2.3.2. Papel comercial 550,000 0.00 0.00 5,978.46 555,978.46
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 150,000 100.00 100.00 1,004.23 151,004.23
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 400,000 100.00 100.00 4,974.23 404,974.23
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 2,517,686.62
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 2,517,686.62
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -24,174.57
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -24,174.56
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 2,621,832.28
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,621,832.28
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -79,971.09
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 1,238.32 1,956,939.12
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 1,238.32 1,956,939.12
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 1,238.32 1,956,939.12
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 5000000 EUR (SWAP-2475-EU EUR 1 12,387.90 12,387.90 277.78 12,665.68
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 10500000 EUR (SWAP-2477-EUR/ EUR 1 -614,909.02 -614,909.02 846.65 -614,062.37
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 600000 EUR (SWAP-2385-EUR/EU EUR 1 -11,449.86 -11,449.86 40.00 -11,409.86
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 4000000 EUR (SWAP-2476-EUR/E EUR 1 -376,162.83 -376,162.83 188.89 -375,973.94
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJG46737 PA-5.20% 29/12/16 & IRS/FB-DJG46737 PP-Float 29/ EUR 1 2,188,167.01 2,188,167.01 212.22 2,188,379.23
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJH60772 PA-5.20% 29/12/16 & IRS/FB-DJH60772 PP-Float 29/ EUR 1 757,667.60 757,667.60 -327.22 757,340.38
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 13655.8 23,328,868.86
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 566,730.39
VALOR DA UP 41.16