Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 2SR - 134 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,821,000 0.00 0.00 7,951.20 1,6<strong>03</strong>,543.64<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,821,000 0.00 0.00 7,951.20 1,6<strong>03</strong>,543.64<br />
1.1.3. Obrigações diversas 1,821,000 0.00 0.00 7,951.20 1,6<strong>03</strong>,543.64<br />
BCUSOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 08/02/15 EUR 1,750,000 87.44 87.44 5,727.94 1,536,006.92<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 50,000 95.00 95.00 2,148.22 49,648.22<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 21,000 84.83 84.83 75.04 17,888.50<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 43,223,100 0.00 0.00 141,473.91 36,667,712.14<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 43,223,100 0.00 0.00 141,473.91 36,667,712.14<br />
2.1.3. Obrigações diversas 43,223,100 0.00 0.00 141,473.91 36,667,712.14<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 43,223,100 84.51 84.51 141,473.91 36,667,712.14<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -1,217,201.22<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -1,217,201.22<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -966,196.94<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.01<br />
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -966,196.93<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 164,141.60<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 164,141.60<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -415,145.88<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 -134,429.55 4,289,452.34<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 -134,429.55 4,289,452.34<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 -134,429.55 4,289,452.34<br />
7.2.2. Swap (FRA - DGW90937 - EUR/EUR-12-05-2011-30-<strong>03</strong>-2015) EUR 1 128,386.08 128,386.08 0.00 128,386.08<br />
7.2.2. Swap (IRS-55990PA- Var 28/<strong>03</strong>/15 & IRS-55990PP-Float 28/<strong>03</strong>/15) EUR 1 1,083,470.52 1,083,470.52 -35,363.56 963,325.39<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGW89408 PA VAR 30/<strong>03</strong>/15 & IRS/FB-DGW89408 PP Float 30/<strong>03</strong> EUR 1 3,296,806.86 3,296,806.86 -99,065.99 3,197,740.87<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 14995.56 41,343,506.90<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 719,717.<strong>31</strong><br />
VALOR DA UP 57.44
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