Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC 2006 8A 3SR-118 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2,249,500 0.00 0.00 8,<strong>03</strong>8.46 1,916,199.55<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 2,249,500 0.00 0.00 8,<strong>03</strong>8.46 1,916,199.55<br />
1.1.3. Obrigações diversas 2,249,500 0.00 0.00 8,<strong>03</strong>8.46 1,916,199.55<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 2,249,500 84.83 84.83 8,<strong>03</strong>8.46 1,916,199.55<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 41,350,000 0.00 0.00 559,393.70 36,492,706.35<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 41,350,000 0.00 0.00 559,393.70 36,492,706.35<br />
2.1.3. Obrigações diversas 41,350,000 0.00 0.00 559,393.70 36,492,706.35<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 1,400,000 89.00 89.00 73,801.23 1,<strong>31</strong>9,801.23<br />
PTISUAOE0012 2.1.3. ISU-Estab. Saude/Assist. Float 18/10/14 EUR 20,000,000 86.33 86.33 243,100.11 17,508,576.11<br />
PTSGDAOE0015 2.1.3. SGHD-SG Hospital Desc.Float 18/10/14 EUR 19,950,000 87.33 87.33 242,492.36 17,664,329.01<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -183,942.78<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -183,942.78<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 178.00<br />
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 178.00<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 14,372.97<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 14,372.97<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -198,493.75<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 -122,068.85 3,677,839.15<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 -122,068.85 3,677,839.15<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 -122,068.85 3,677,839.15<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-1347497PA-4.34% 18/10/14 & IRS/BC-1347497PP Float 02/08/1 EUR 1 220,098.66 220,098.66 8,669.83 119,808.65<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGL0<strong>03</strong>43 PA-4.34% 20/10/14 & IRS/FB-DGL0<strong>03</strong>43 PP-4.625% 20 EUR 1 85,922.10 85,922.10 -14,138.71 71,783.39<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGL00782 PA-4.34% 20/10/14 & IRS/FB-DGL00782 PP Float 20/ EUR 1 3,602,847.08 3,602,847.08 -116,599.97 3,486,247.11<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 445363.<strong>31</strong> 41,902,802.27<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 724,<strong>03</strong>9.43<br />
VALOR DA UP 57.87
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