Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) Renda Certa Especial 2009-8A-2ªs-3<strong>31</strong> <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 28,488,000 0.00 0.00 112,027.65 24,995,077.77<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 28,488,000 0.00 0.00 112,027.65 24,995,077.77<br />
1.1.3. Obrigações diversas 28,488,000 0.00 0.00 112,027.65 24,995,077.77<br />
PTBIWQOM0045 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Julho 2017 EUR 3,250,000 87.41 87.41 13,347.76 2,854,146.89<br />
PTBAI7OM0029 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Julho 2017 EUR 25,050,000 87.38 87.38 97,285.90 21,986,780.51<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 188,000 81.25 81.25 1,393.99 154,150.37<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 13,015,000 0.00 0.00 82,6<strong>03</strong>.52 8,759,132.04<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 13,015,000 0.00 0.00 82,6<strong>03</strong>.52 8,759,132.04<br />
2.1.3. Obrigações diversas 13,015,000 0.00 0.00 82,6<strong>03</strong>.52 8,759,132.04<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 100,000 63.84 63.84 3,525.96 67,365.93<br />
XS0442099858 2.1.3. BCP Finance Bank CLN Brisa 28/07/17 EUR 12,700,000 66.39 66.39 78,373.84 8,509,373.87<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 215,000 84.51 84.51 7<strong>03</strong>.72 182,392.24<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 4,552,396.34<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 4,552,396.34<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 4,981,683.49<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,981,683.49<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -429,287.15<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 291,564.73 3,068,929.18<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 291,564.73 3,068,929.18<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 291,564.73 3,068,929.18<br />
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Credit Agricole Senior 7400000 EUR (SWAP-2496-E EUR 1 -473,600.68 -473,600.68 13,416.61 -460,184.07<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC (CDS Unicredito Senior 7350000 EUR (SWAP-2499-E EUR 1 -737,246.75 -737,246.75 14,322.29 -722,924.46<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS EDP Senior 3250000 EUR (SWAP - 2845 - EUR EUR 1 -786,632.35 -786,632.35 3,705.00 -782,927.35<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS La Caixa Senior 7400000 EUR (SWAP-2497-EU EUR 1 -209,234.59 -209,234.59 19,686.06 -189,548.53<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Rabobank Senior 2900000 EUR (SWAP-2498-EU EUR 1 -59,182.41 -59,182.41 4,520.78 -54,661.63<br />
7.2.2. Swap (IRS-43565PA - 5.61% 28/07/17 & IRS-43565PP Float 28/07/17) EUR 1 5,043,261.23 5,043,261.23 235,913.99 5,279,175.22<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 486195.9 41,375,535.33<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,108,058.38<br />
VALOR DA UP 37.34
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