Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA MAIS 2008 5A 3SR 309 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7<strong>03</strong>,000 0.00 0.00 23,638.81 693,608.04<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 7<strong>03</strong>,000 0.00 0.00 23,638.81 693,608.04<br />
1.1.3. Obrigações diversas 7<strong>03</strong>,000 0.00 0.00 23,638.81 693,608.04<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 550,000 95.00 95.00 23,630.46 546,130.46<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 153,000 96.39 96.39 8.35 147,477.58<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 580,190 0.00 0.00 2,206.95 486,617.04<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 480,190 0.00 0.00 963.39 385,373.48<br />
2.1.3. Obrigações diversas 480,190 0.00 0.00 963.39 385,373.48<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 65,000 98.01 98.01 463.74 64,167.77<br />
PTBIVAOM0077 2.1.3. MillenniumBCP Cupão Zero October 2013 EUR 351,190 73.70 73.70 0.00 258,811.60<br />
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 14,000 98.67 98.67 142.92 13,956.61<br />
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 50,000 96.16 96.16 356.73 48,437.50<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 1,243.56 101,243.56<br />
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 1,243.56 101,243.56<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 100,000 100.00 100.00 1,243.56 101,243.56<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 7,435.81<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 7,435.81<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 18,105.16<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 18,105.16<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -10,669.35<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -17,535.70 -168,820.07<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -17,535.70 -168,820.07<br />
7.2.1. Forwards 3 0.00 0.00 0.00 10,009.78<br />
7.2.1. FW Obrigações (PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 - 201110<strong>31</strong> - 201<strong>31</strong>013) EUR 1 10,009.78 10,009.78 0.00 10,009.78<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -17,535.70 -178,829.85<br />
7.2.2. Swap (IRS-39169PA-7.07% 21/10/13 & IRS-39169PP-5.18% 21/10/13) EUR 1 -161,294.15 -161,294.15 -17,535.70 -178,829.85<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 8<strong>31</strong>0.06 1,018,840.82<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 26,130.79<br />
VALOR DA UP 38.99
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