Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESC MAIS 2002-084 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 200,000 0.00 0.00 3,942.62 158,648.62
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 200,000 0.00 0.00 3,942.62 158,648.62
1.2.3. Obrigações diversas 200,000 0.00 0.00 3,942.62 158,648.62
BE0119806116 1.2.3. Fortis Bank Var 27/10/49 EUR 200,000 77.35 77.35 3,942.62 158,648.62
2. VALORES NÃO COTADOS 7,750,000 0.00 0.00 44,875.38 7,794,875.38
2.3. Outros instrumentos de dívida 7,750,000 0.00 0.00 44,875.38 7,794,875.38
2.3.2. Papel comercial 7,750,000 0.00 0.00 44,875.38 7,794,875.38
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 2,950,000 100.00 100.00 8,443.56 2,958,443.56
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 1,300,000 100.00 100.00 8,703.32 1,308,703.32
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 1,650,000 100.00 100.00 4,722.67 1,654,722.67
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 1,850,000 100.00 100.00 23,005.83 1,873,005.83
5. LIQUIDEZ 162,229,090 0.00 0.00 2,317,314.93 165,340,600.68
5.1. À vista 1,703,483 0.00 0.00 0.00 -1,502,321.10
5.1.9 Outros 3 0.00 0.00 0.00 4,746.16
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 3 0.01 0.01 0.00 0.03
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,746.13
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 30,244.91
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 30,244.91
5.1.3. Comissões 1,703,479 0.00 0.00 0.00 -1,537,312.17
5.2. A prazo 160,525,608 0.00 0.00 2,317,314.93 166,842,921.78
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 160,525,608 0.00 0.00 2,317,314.93 166,842,921.78
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 02-12-2011 20-11-2012 5% EUR 3,950,000 1.00 1.00 66,381.94 4,016,381.94
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 04-11-2011 20-11-2012 5% EUR 3,500,000 1.00 1.00 72,430.56 3,572,430.56
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 08-02-2012 08-02-2013 4,71% EUR 11,215,000 1.00 1.00 77,766.68 11,292,766.68
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 14-02-2012 14-02-2013 4,65% EUR 3,000,000 1.00 1.00 18,212.50 3,018,212.50
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 16-11-2011 20-11-2012 5% EUR 2,650,000 1.00 1.00 50,423.61 2,700,423.61
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 18-11-2011 20-11-2012 5% EUR 2,850,000 1.00 1.00 53,437.50 2,903,437.50
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 19-12-2011 19-12-2012 5% EUR 1 4,000,000.00 4,000,000.00 57,777.78 4,057,777.78
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 25-11-2011 20-11-2012 5% EUR 3,950,000 1.00 1.00 70,222.22 4,020,222.22
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 28-10-2011 19-06-2012 5% EUR 3,660,000 1.00 1.00 79,300.00 3,739,300.00
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 30-12-2011 31-12-2012 4,95% EUR 106,450,607 1.00 1.00 1,361,237.14 107,811,843.99
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 31-10-2011 19-06-2012 5% EUR 19,300,000 1.00 1.00 410,125.00 19,710,125.00
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 2366132.93 173,294,124.68
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 2,130,662.65
VALOR DA UP 81.33