Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 118,400,000 100.00 100.00 1,472,373.07 119,872,373.07<br />
5. LIQUIDEZ 10 0.00 0.00 0.00 -646,992.83<br />
5.1. À vista 10 0.00 0.00 0.00 -646,992.83<br />
5.1.9 Outros 5 0.00 0.00 0.00 0.<strong>03</strong><br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 5 0.01 0.01 0.00 0.<strong>03</strong><br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,426.43<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,426.43<br />
5.1.3. Comissões 5 0.00 0.00 0.00 -648,419.29<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -485,991.60 2,572,1<strong>03</strong>.48<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -485,991.60 2,572,1<strong>03</strong>.48<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -485,991.60 2,572,1<strong>03</strong>.48<br />
7.2.2. Swap (IRS-65072PA-3.906% 14/10/13 & IRS-65072PP-Float 14/10/13) EUR 1 3,321,741.72 3,321,741.72 -485,991.60 2,572,1<strong>03</strong>.48<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 988532.1 122,069,239.24<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,919,123.98<br />
VALOR DA UP 63.61<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA 2005 8A 5SR - 109 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 29,050,000 0.00 0.00 1,240,161.06 28,836,465.80<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 29,050,000 0.00 0.00 1,240,161.06 28,836,465.80<br />
1.1.3. Obrigações diversas 29,050,000 0.00 0.00 1,240,161.06 28,836,465.80<br />
BIPAOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 17/06/13 EUR 100,000 93.23 93.23 605.70 93,834.46<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 28,850,000 95.00 95.00 1,239,525.27 28,647,025.27<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 7,000 84.83 84.83 25.01 5,962.83<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 93,000 96.39 96.39 5.08 89,643.24<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 18,611,480 0.00 0.00 1,860.02 13,880,391.29<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 18,011,480 0.00 0.00 142.69 13,278,673.96<br />
2.1.3. Obrigações diversas 18,011,480 0.00 0.00 142.69 13,278,673.96<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 20,000 98.01 98.01 142.69 19,743.93<br />
PTBIVAOM0077 2.1.3. MillenniumBCP Cupão Zero October 2013 EUR 17,991,480 73.70 73.70 0.00 13,258,930.<strong>03</strong><br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 600,000 0.00 0.00 1,717.33 601,717.33<br />
2.3.2. Papel comercial 600,000 0.00 0.00 1,717.33 601,717.33<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 600,000 100.00 100.00 1,717.33 601,717.33<br />
5. LIQUIDEZ 6 0.00 0.00 0.00 -126,929.08<br />
5.1. À vista 6 0.00 0.00 0.00 -126,929.08<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 1 0.00 0.00 0.00 26,228.09<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 26,228.09<br />
5.1.3. Comissões 5 0.00 0.00 0.00 -153,157.17<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -509,300.67 -13,817.93<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -509,300.67 -13,817.93<br />
7.2.1. Forwards 3 0.00 0.00 0.00 525,058.66<br />
7.2.1. FW Obrigações (PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 - 201110<strong>31</strong> - 201<strong>31</strong>013) EUR 1 525,058.66 525,058.66 0.00 525,058.66<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -509,300.67 -538,876.59<br />
7.2.2. Swap (IRS-39465PA-4.12% 14/10/13 & IRS-39465PP-4.17915% 14/10/13) EUR 1 -29,575.92 -29,575.92 -509,300.67 -538,876.59<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 732720.41 42,576,110.08<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 763,405.21<br />
VALOR DA UP 55.77
Change language