Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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5.1.3. Comissões 368,708 0.00 0.00 0.00 -135,125.23<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -239,664.85 <strong>31</strong>7,768.28<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -239,664.85 <strong>31</strong>7,768.28<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -239,664.85 <strong>31</strong>7,768.28<br />
7.2.2. Swap (IRS-61862PA-4.455% 27/12/12 & IRS-61862PP-Float 27/12/12) EUR 1 579,494.49 579,494.49 -239,664.85 <strong>31</strong>7,768.28<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 16748.33 38,813,5<strong>31</strong>.04<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 592,377.71<br />
VALOR DA UP 65.52<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CERTA 2005 5 A <strong>1SR</strong> - 107 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
5. LIQUIDEZ 1,798 0.00 0.00 0.00 28,541.02<br />
5.1. À vista 1,798 0.00 0.00 0.00 28,541.02<br />
5.1.9 Outros 2 0.00 0.00 0.00 0.02<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 2 0.01 0.01 0.00 0.02<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 1 0.00 0.00 0.00 28,541.00<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 28,541.00<br />
5.1.3. Comissões 1,795 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 28,541.02<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 439.69<br />
VALOR DA UP 64.91
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