Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESPECIAL 2011 10A-3S-388 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 40,407,000 0.00 0.00 329,128.41 39,609,152.33
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 57,000 0.00 0.00 168.90 48,081.19
1.1.3. Obrigações diversas 57,000 0.00 0.00 168.90 48,081.19
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 35,000 85.82 85.82 5.77 30,042.31
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 22,000 81.25 81.25 163.13 18,038.88
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 40,350,000 0.00 0.00 328,959.51 39,561,071.14
1.2.3. Obrigações diversas 40,350,000 0.00 0.00 328,959.51 39,561,071.14
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 150,000 59.50 59.50 68.42 89,318.42
PTBIVXOM0013 1.2.3. Millennium BCP Sub March 2021 EUR 5,200,000 97.25 97.25 1,971.67 5,059,028.40
PTBIUGOM0072 1.2.3. MillenniumBCP Subordinadas 3º S 2021 EUR 35,000,000 97.39 97.39 326,919.42 34,412,724.32
2. VALORES NÃO COTADOS 10,142,000 0.00 0.00 36,029.61 10,146,628.59
2.1. Valores mobiliários nacionais 142,000 0.00 0.00 227.37 110,826.35
2.1.3. Obrigações diversas 142,000 0.00 0.00 227.37 110,826.35
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 142,000 77.89 77.89 227.37 110,826.35
2.3. Outros instrumentos de dívida 10,000,000 0.00 0.00 35,802.24 10,035,802.24
2.3.2. Papel comercial 10,000,000 0.00 0.00 35,802.24 10,035,802.24
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 9,200,000 100.00 100.00 26,332.44 9,226,332.44
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 750,000 100.00 100.00 9,326.69 759,326.69
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -400,114.00
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -400,114.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 57,396.44
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 57,396.44
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -457,510.44
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 146,702.48 4,496,757.32
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 146,702.48 4,496,757.32
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 146,702.48 4,496,757.32
7.2.2. Swap (SWAP - 60551 - EUR/EUR-04-05-2011-04-05-2021) EUR 1 3,088,418.76 3,088,418.76 58,583.32 3,147,002.08
7.2.2. Swap (SWAP - 60552 - EUR/EUR-04-05-2011-04-05-2021) EUR 1 1,094,033.40 1,094,033.40 40,211.11 1,134,244.51
7.2.2. Swap (SWAP-EUR/EUR-08-09-2011-04-05-2021) EUR 1 85,381.58 85,381.58 46,271.94 131,653.52
7.2.2. Swap (SWAP-EUR/EUR-08-09-2011-04-05-2021) EUR 1 82,221.10 82,221.10 1,636.11 83,857.21
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 511860.5 53,852,424.24
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 964,958.55
VALOR DA UP 55.81