Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESP 2008 8A 4SR - 295 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 51,984,000 0.00 0.00 948,339.33 40,737,326.20
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 26,584,000 0.00 0.00 75,547.24 22,827,056.11
1.1.1. Títulos de dívida pública 4,700,000 0.00 0.00 36,983.61 3,660,213.61
PTOTEPOE0016 1.1.1. Portuguese OTs 6.4% 15/02/16 EUR 4,700,000 77.09 77.09 36,983.61 3,660,213.61
1.1.3. Obrigações diversas 21,884,000 0.00 0.00 38,563.63 19,166,842.50
BCUUOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 27/06/16 EUR 300,000 89.68 89.68 2,008.46 271,050.18
PTBAIUOM0060 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 2º Em - Maio 2016 EUR 21,000,000 87.41 87.41 35,956.70 18,392,136.50
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 466,000 85.82 85.82 76.81 399,991.93
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 70,000 81.25 81.25 519.04 57,396.41
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 48,000 96.39 96.39 2.62 46,267.48
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 25,400,000 0.00 0.00 872,792.09 17,910,270.09
1.2.3. Obrigações diversas 25,400,000 0.00 0.00 872,792.09 17,910,270.09
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 21,850,000 63.00 63.00 871,985.13 14,637,485.13
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 100,000 59.50 59.50 45.61 59,545.61
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 100,000 80.23 80.23 175.10 80,403.10
PTBCPUOM0010 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/03/13 EUR 3,350,000 93.50 93.50 586.25 3,132,836.25
2. VALORES NÃO COTADOS 837,000 0.00 0.00 2,938.50 735,847.76
2.1. Valores mobiliários nacionais 587,000 0.00 0.00 2,222.94 485,132.20
2.1.3. Obrigações diversas 587,000 0.00 0.00 2,222.94 485,132.20
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 28,000 84.51 84.51 91.65 23,753.41
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 261,000 78.70 78.70 1,056.54 206,472.78
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 108,000 98.01 98.01 770.53 106,617.23
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 190,000 77.89 77.89 304.22 148,288.78
2.3. Outros instrumentos de dívida 250,000 0.00 0.00 715.56 250,715.56
2.3.2. Papel comercial 250,000 0.00 0.00 715.56 250,715.56
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 250,000 100.00 100.00 715.56 250,715.56
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -135,746.52
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -135,746.52
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 284,293.45
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 284,293.45
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -420,039.97
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 -759,106.82 -1,717,155.78
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 -759,106.82 -1,717,155.78
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 -759,106.82 -1,717,155.78
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 21000000 EUR (SWAP-2441-E EUR 1 -2,634,863.93 -2,634,863.93 21,000.00 -2,613,863.93
7.2.2. Swap (IRS-36296PA-6.77% 20/05/16 & IRS-36296PP-5.70% 20/05/16) EUR 1 -184,204.14 -184,204.14 -161,943.53 -346,147.67
7.2.2. Swap (IRS-36382PA-6.82% 20/05/16 & IRS-36382PP-5.125% 20/05/16) EUR 1 -128,967.51 -128,967.51 -129,320.03 -258,287.54
7.2.2. Swap (IRS-36383PA-5.86%20/05/16 & IRS-36383PP-Float 20/05/16) EUR 1 241,359.70 241,359.70 7,597.78 248,957.48
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIM38947 PA-6.70% 20/05/16 & IRS/FB-DIM38947 PP-5.125% EUR 1 -408,110.54 -408,110.54 -564,862.15 -972,972.69
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIM46183 PA-5.682% 20/05/16 & IRS/FB-DIM46183 PP-Float EUR 1 2,156,737.46 2,156,737.46 68,421.11 2,225,158.57
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 192171.01 39,620,271.66
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 782,457.83
VALOR DA UP 50.64