Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA EURIBOR 2007 8A <strong>1SR</strong> - 133 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
2. VALORES NÃO COTADOS 5,840,400 0.00 0.00 19,116.26 4,954,621.62<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 5,840,400 0.00 0.00 19,116.26 4,954,621.62<br />
2.1.3. Obrigações diversas 5,840,400 0.00 0.00 19,116.26 4,954,621.62<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 5,840,400 84.51 84.51 19,116.26 4,954,621.62<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -67,824.46<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -67,824.46<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -88,756.25<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.01<br />
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -88,937.07<br />
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 180.81<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 79,329.43<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 79,329.43<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -58,397.64<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -18,511.52 -27,865.50<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -18,511.52 -27,865.50<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -18,511.52 -27,865.50<br />
7.2.2. Swap (FRA - DGX14725 - EUR/EUR-12-05-2011-30-<strong>03</strong>-2015) EUR 1 17,734.80 17,734.80 0.00 17,734.80<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGX12608 PA-Float 28/<strong>03</strong>/15 & IRS/FB-DGX12608 PP-Float 28/ EUR 1 -29,346.08 -29,346.08 -18,511.52 -45,600.30<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 604.74 4,858,9<strong>31</strong>.66<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 99,649.47<br />
VALOR DA UP 48.76<br />
<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA EURIBOR 2007 8A 2SR - 138 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
2. VALORES NÃO COTADOS 4,449,700 0.00 0.00 15,535.74 3,806,799.55<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 4,249,700 0.00 0.00 13,909.73 3,605,173.54<br />
2.1.3. Obrigações diversas 4,249,700 0.00 0.00 13,909.73 3,605,173.54<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 4,249,700 84.51 84.51 13,909.73 3,605,173.54<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 200,000 0.00 0.00 1,626.01 201,626.01<br />
2.3.2. Papel comercial 200,000 0.00 0.00 1,626.01 201,626.01<br />
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 150,000 100.00 100.00 1,004.23 151,004.23<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78<br />
5. LIQUIDEZ 2 0.00 0.00 0.00 -39,073.28<br />
5.1. À vista 2 0.00 0.00 0.00 -39,073.28<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 13.39<br />
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 13.39
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