Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA PRÉMIO 2008 8A 1SR 278 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 15,156,000 0.00 0.00 334,189.90 11,948,013.02
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 4,406,000 0.00 0.00 23,463.16 3,270,976.28
1.1.3. Obrigações diversas 4,406,000 0.00 0.00 23,463.16 3,270,976.28
BCQXOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Janeiro 2018 EUR 1,850,000 63.28 63.28 4,510.86 1,175,187.31
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 2,556,000 81.25 81.25 18,952.30 2,095,788.97
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 10,750,000 0.00 0.00 310,726.74 8,677,036.74
1.2.3. Obrigações diversas 10,750,000 0.00 0.00 310,726.74 8,677,036.74
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 2,650,000 59.50 59.50 1,208.69 1,577,958.69
FR0010306738 1.2.3. BNP Paribas Var 12/04/16 EUR 1,550,000 77.18 77.18 70,911.23 1,267,247.73
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 50,000 94.13 94.13 84.71 47,150.71
FR0010248641 1.2.3. Credit Agricole Var 09/11/49 EUR 3,250,000 75.79 75.79 52,443.10 2,515,715.60
XS0336744650 1.2.3. UBS Capital Var 29/12/49 EUR 3,250,000 94.86 94.86 186,079.01 3,268,964.01
2. VALORES NÃO COTADOS 3,205,000 0.00 0.00 21,457.02 2,553,653.81
2.1. Valores mobiliários nacionais 3,205,000 0.00 0.00 21,457.02 2,553,653.81
2.1.3. Obrigações diversas 3,205,000 0.00 0.00 21,457.02 2,553,653.81
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 3,205,000 79.01 79.01 21,457.02 2,553,653.81
5. LIQUIDEZ 521,500 0.00 0.00 15,401.56 1,492,615.99
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -74,284.65
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -107,367.14
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -107,367.14
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 226,359.08
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 226,359.08
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -193,276.59
5.2. A prazo 521,500 0.00 0.00 15,401.56 1,566,900.64
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 521,500 0.00 0.00 15,401.56 1,566,900.64
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 20-12-2011 20-06-2012 5,9496% EUR 521,499 1.00 1.00 8,877.20 530,376.28
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 30-01-2012 30-07-2012 3,678% EUR 1 1,030,000.00 1,030,000.00 6,524.36 1,036,524.36
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -197,838.54 4,941,776.55
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -197,838.54 4,941,776.55
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -197,838.54 4,941,776.55
7.2.2. Swap (IRS-34868PA-1% 26/03/16 & IRS-34868PP-5.35% 26/03/16) EUR 1 2,275,202.07 2,275,202.07 -142,129.73 2,133,072.34
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIF47471 PA-1% 26/03/16 & IRS/FB-DIF47471 PP-Float 26/03/ EUR 1 1,117,726.79 1,117,726.79 -10,826.52 842,993.80
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIF47529 PA-1% 26/03/16 & IRS/FB-DIF47529 PP-Float 26/03/ EUR 1 1,120,057.07 1,120,057.07 -21,180.79 881,092.38
7.2.2. Swap (IRS/FB-DIF47557 PA-1% 26/03/16 & IRS/FB-DIF47557 PP-Float 26/03/ EUR 1 1,108,319.53 1,108,319.53 -23,701.50 1,084,618.03
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 173209.94 20,936,059.37
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 369,846.00
VALOR DA UP 56.61