Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 2009-8A-6S-338 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 60,799,000 0.00 0.00 8,952.40 50,609,026.16<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 199,000 0.00 0.00 785.28 167,679.84<br />
1.1.3. Obrigações diversas 199,000 0.00 0.00 785.28 167,679.84<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 56,000 85.82 85.82 9.23 48,067.70<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 69,000 81.25 81.25 511.62 56,576.46<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 74,000 84.83 84.83 264.43 63,<strong>03</strong>5.68<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 60,600,000 0.00 0.00 8,167.12 50,441,346.32<br />
1.2.3. Obrigações diversas 60,600,000 0.00 0.00 8,167.12 50,441,346.32<br />
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 50,000 59.50 59.50 22.81 29,772.81<br />
PTBIPEOM0055 1.2.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2017 EUR 60,000,000 83.29 83.29 4,<strong><strong>31</strong>3</strong>.33 49,977,549.53<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 450,000 80.23 80.23 787.95 361,813.95<br />
XS0458566071 1.2.3. Espirito Santo Fin. 6.875% 21/10/19 EUR 100,000 69.17 69.17 3,043.<strong>03</strong> 72,210.<strong>03</strong><br />
2. VALORES NÃO COTADOS 20,170,000 0.00 0.00 321,098.99 15,589,720.15<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 20,070,000 0.00 0.00 320,334.10 15,488,955.26<br />
2.1.3. Obrigações diversas 20,070,000 0.00 0.00 320,334.10 15,488,955.26<br />
PTBITFOM0<strong>03</strong>5 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 150,000 63.84 63.84 5,288.93 101,048.89<br />
XS0470965889 2.1.3. BCP Finance Bank CLN Cimpor March 2015 - 20/<strong>03</strong>/15 EUR 5,000,000 88.26 88.26 4,740.69 4,417,982.34<br />
BCTLOM 2.1.3. Banco Comercial Portugues Fixa - Outubro 2019 EUR 9,500,000 71.02 71.02 164,173.47 6,911,410.82<br />
BCQVOM 2.1.3. Banco Comercial Portugues Fixa-Outubro 2019 EUR 5,400,000 72.14 72.14 146,065.55 4,041,546.49<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 20,000 84.51 84.51 65.46 16,966.72<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 764.89 100,764.89<br />
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 764.89 100,764.89<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 64,968.64<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 64,968.64<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -44,908.77<br />
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -44,908.77<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 <strong>31</strong>4,679.44<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 <strong>31</strong>4,679.44<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -204,802.<strong>03</strong><br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7 0.00 0.00 -296,424.59 -698,760.82<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 7 0.00 0.00 -296,424.59 -698,760.82<br />
7.2.2. Swaps 7 0.00 0.00 -296,424.59 -698,760.82<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC (CDS Soc. Gen. Senior 52000000 EUR (SWAP-2511-E EUR 1 -4,850,784.77 -4,850,784.77 2,302.16 -4,848,482.61<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Soc. Gen. Senior 8000000 EUR (SWAP-2512-E EUR 1 -760,915.20 -760,915.20 337.78 -760,577.42<br />
7.2.2. Swap (IRS-46083PA-4.39% 29/12/17 & IRS-46083PP-Float 30/12/13) EUR 1 882,591.52 882,591.52 67.33 882,658.85<br />
7.2.2. Swap (IRS-46657PA - 4.58% 20/12/17 & IRS-46657PP - Var 20/12/17) EUR 1 362,654.36 362,654.36 2,766.25 365,420.61<br />
7.2.2. Swap (IRS/3589509 PA 4.295% 29/12/17 & IRS/3589509 PP Float 29/12/17) EUR 1 564,409.72 564,409.72 41.56 564,451.28<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-3497830PA-6.765% 29/12/17 & IRS/BC-3497830PP-6.875% 29/12 EUR 1 -36,195.43 -36,195.43 -302,424.11 -338,619.54<br />
7.2.2. Swap (IRS/BC-3497855PA - 4.604% 29/12/17 & IRS/BC-3497855PP Float 29/1 EUR 1 3,435,9<strong>03</strong>.57 3,435,9<strong>03</strong>.57 484.44 3,436,388.01<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 33626.8 65,564,954.13<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,474,322.76<br />
VALOR DA UP 44.47
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