Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC ULA SIG - Equilibrada - 141 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 115,958 0.00 0.00 0.00 1,244,691.87
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 114,282 0.00 0.00 0.00 1,040,054.14
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 114,282 0.00 0.00 0.00 1,040,054.14
LU0162658883 1.2.6. BGF-Euro Corporate Bond - €A2 EUR 14,373 12.98 12.98 0.00 186,561.28
LU0229084990 1.2.6. BGF-European Focus FD- €A2 EUR 9,621 15.18 15.18 0.00 146,051.49
IE00B4WX2B93 1.2.6. Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP 445 134.99 161.88 0.00 72,035.68
LU0110060430 1.2.6. Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 13,126 9.34 9.34 0.00 122,598.89
IE0033009238 1.2.6. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 54,677 1.90 1.90 0.00 103,886.17
GB0032310012 1.2.6. Neptune European OPP - B Acc GBP 19,870 3.42 4.10 0.00 81,419.99
LU0111548326 1.2.6. Parvest Bond Euro Government - Classic C EUR 413 312.76 312.76 0.00 129,206.16
LU0176901758 1.2.6. Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 762 7,115.81 64.95 0.00 49,491.12
LU0210245469 1.2.6. Robeco Euro Government BD - I € EUR 737 131.16 131.16 0.00 96,647.15
IE00B02ZFR42 1.2.6. Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 258 202.39 202.39 0.00 52,156.21
1.3. Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 1,676 0.00 0.00 0.00 204,637.73
1.3.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 1,676 0.00 0.00 0.00 204,637.73
IE00B1FZS806 1.3.6. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 426 171.02 171.02 0.00 72,852.39
US78462F1030 1.3.6. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 1,250 140.81 105.43 0.00 131,785.34
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,374 0.00 0.00 0.00 195,079.10
3.1. Fundos harmonizados 1,374 0.00 0.00 0.00 195,079.10
LU0217402501 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 1,374 142.02 142.02 0.00 195,079.10
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 33.33 45,487.89
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 5,454.56
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -1,381.92
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -2,003.42
5.1.9 IRS-Irlanda EUR 0 0.00 0.00 0.00 182.89
5.1.9 Operações a Liquidar USD 0 0.00 0.00 0.00 488.36
5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.00 0.00 -49.75
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 8,644.00
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 8,644.00
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -1,807.52
5.2. A prazo 1 0.00 0.00 33.33 40,033.33
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 33.33 40,033.33
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 22-03-2012 16-04-2012 3% EUR 1 40,000.00 40,000.00 33.33 40,033.33
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 33.33 1,485,258.86
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 27,831.46
VALOR DA UP 53.37