Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA PRESTIGE 2010 5A-2SR(NN)-364 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 316,000 0.00 0.00 11,799.02 321,189.87
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 316,000 0.00 0.00 11,799.02 321,189.87
1.1.3. Obrigações diversas 316,000 0.00 0.00 11,799.02 321,189.87
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 290,000 98.99 98.99 11,726.78 298,791.98
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 4,000 85.82 85.82 0.66 3,433.41
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 20,000 84.83 84.83 71.47 17,036.67
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 2,000 96.39 96.39 0.11 1,927.81
2. VALORES NÃO COTADOS 10,311,000 0.00 0.00 76,371.38 8,887,429.07
2.1. Valores mobiliários nacionais 10,311,000 0.00 0.00 76,371.38 8,887,429.07
2.1.3. Obrigações diversas 10,311,000 0.00 0.00 76,371.38 8,887,429.07
PTBLMXOM0019 2.1.3. Banco Espirito Santo 3.875% 21/01/15 EUR 10,300,000 85.45 85.45 76,335.38 8,878,097.38
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 11,000 84.51 84.51 36.00 9,331.69
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -57,975.49
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -57,975.49
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 34,838.83
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 34,838.83
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -92,814.32
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 88170.4 9,150,643.45
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 188,265.14
VALOR DA UP 48.61
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESP 2008 8A 3SR- 285 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 108,279,000 0.00 0.00 479,809.72 95,449,292.91
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 107,929,000 0.00 0.00 479,196.87 95,167,882.06
1.1.3. Obrigações diversas 107,929,000 0.00 0.00 479,196.87 95,167,882.06
PTBAIPOM0067 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Abril 2016 1ªem EUR 107,500,000 87.71 87.71 478,795.63 94,770,958.63
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 89,000 85.82 85.82 14.67 76,393.31
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 50,000 81.25 81.25 370.74 40,997.44
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 290,000 96.39 96.39 15.83 279,532.68
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 350,000 0.00 0.00 612.85 281,410.85
1.2.3. Obrigações diversas 350,000 0.00 0.00 612.85 281,410.85
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 350,000 80.23 80.23 612.85 281,410.85
2. VALORES NÃO COTADOS 490,000 0.00 0.00 3,990.99 478,460.38
2.1. Valores mobiliários nacionais 72,000 0.00 0.00 268.10 56,682.79
2.1.3. Obrigações diversas 72,000 0.00 0.00 268.10 56,682.79