Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE MENSAL 2010 1S-349 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 21,709,500 0.00 0.00 60,730.12 17,830,666.21
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 19,674,500 0.00 0.00 60,642.66 16,155,788.17
1.1.1. Títulos de dívida pública 590,000 0.00 0.00 20,803.14 388,166.64
PTOTENOE0018 1.1.1. PGB 4.45% 15/06/18 EUR 590,000 62.27 62.27 20,803.14 388,166.64
1.1.3. Obrigações diversas 19,084,500 0.00 0.00 39,839.52 15,767,621.53
PTBIP7OM0068 1.1.3. Banco Comercil Portugues Floater - Maio 2018 EUR 18,950,000 82.42 82.42 38,842.23 15,657,338.43
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 134,500 81.25 81.25 997.29 110,283.10
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 2,035,000 0.00 0.00 87.46 1,674,878.04
1.2.3. Obrigações diversas 2,035,000 0.00 0.00 87.46 1,674,878.04
XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 35,000 59.50 59.50 15.96 20,840.96
PTBIP6OM0051 1.2.3. Banco Comercil Portugues Floater - Março 2018 EUR 2,000,000 82.70 82.70 71.50 1,654,037.08
2. VALORES NÃO COTADOS 4,024,000 0.00 0.00 48,349.27 4,040,913.83
2.1. Valores mobiliários nacionais 174,000 0.00 0.00 472.27 143,036.83
2.1.3. Obrigações diversas 174,000 0.00 0.00 472.27 143,036.83
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 35,000 98.01 98.01 249.71 34,551.88
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 139,000 77.89 77.89 222.56 108,484.95
2.3. Outros instrumentos de dívida 3,850,000 0.00 0.00 47,877.00 3,897,877.00
2.3.2. Papel comercial 3,850,000 0.00 0.00 47,877.00 3,897,877.00
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 3,850,000 100.00 100.00 47,877.00 3,897,877.00
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -169,657.34
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -169,657.34
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 5,438.89
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,438.89
5.1.9 Operações de Compra-Fora Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 -5,000,000.00
5.1.9 Operações de Venda-Fora Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 54,758.23
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 54,758.23
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -229,854.46
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 -72,016.47 -1,023,460.03
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 -72,016.47 -1,023,460.03
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 -72,016.47 -1,023,460.03
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 18950000 EUR (SWAP-2522-EUR/ EUR 1 -2,151,294.78 -2,151,294.78 22,266.25 -2,129,028.53
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 2000000 EUR (SWAP-2519-EUR/E EUR 1 -203,655.02 -203,655.02 0.00 -203,655.02
7.2.2. Swap (IRS-50028PA-2.050% 12/05/12 & IRS-50028PP-Float 12/05/12) EUR 1 3,210.51 3,210.51 -62,758.21 -59,547.70
7.2.2. Swap (IRS-50030PA-4.3% 12/05/18 & IRS-50030PP-Float 12/05/18) EUR 1 106,071.66 106,071.66 -10,380.06 95,691.60
7.2.2. Swap (IRS/BC-3843467PA-4.335% 12/05/18 & IRS/BC-3843467PP Float 12/05/ EUR 1 1,294,224.07 1,294,224.07 -21,144.45 1,273,079.62
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 37062.92 20,678,462.67
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 467,494.68
VALOR DA UP 44.23