Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PRÉMIO 2009-5A-3SR 323 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 5,221,000 0.00 0.00 10,109.22 4,857,487.47<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 5,121,000 0.00 0.00 9,939.80 4,763,186.05<br />
1.1.3. Obrigações diversas 5,121,000 0.00 0.00 9,939.80 4,763,186.05<br />
PTBAILOM0061 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Maio 2014 2ªem EUR 4,950,000 93.07 93.07 9,822.99 4,616,577.37<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 145,000 85.82 85.82 23.90 124,461.01<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 26,000 84.83 84.83 92.91 22,147.67<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 100,000 0.00 0.00 169.42 94,301.42<br />
1.2.3. Obrigações diversas 100,000 0.00 0.00 169.42 94,301.42<br />
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 100,000 94.13 94.13 169.42 94,301.42<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 7,014,500 0.00 0.00 369,109.59 6,613,246.70<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 7,014,500 0.00 0.00 369,109.59 6,613,246.70<br />
2.1.3. Obrigações diversas 7,014,500 0.00 0.00 369,109.59 6,613,246.70<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 7,000,000 89.00 89.00 369,006.14 6,599,006.14<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 10,500 98.01 98.01 74.91 10,365.56<br />
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 4,000 96.16 96.16 28.54 3,875.00<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -98,765.99<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -98,765.99<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 5,533.95<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,533.95<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -104,299.94<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 3 0.00 0.00 34,<strong>03</strong>4.39 838,100.06<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 3 0.00 0.00 34,<strong>03</strong>4.39 838,100.06<br />
7.2.2. Swaps 3 0.00 0.00 34,<strong>03</strong>4.39 838,100.06<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 3450000 EUR (SWAP-2397-EU EUR 1 55,963.02 55,963.02 6,260.79 62,223.81<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS UK Senior 1500000 EUR (SWAP-2396-EUR/EUR- EUR 1 26,323.86 26,323.86 1,958.33 28,282.19<br />
7.2.2. Swap (IRS-41719PA 13/05/14 & IRS-41719PP 13/05/14) EUR 1 721,778.79 721,778.79 25,815.27 747,594.06<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 413253.2 12,210,068.24<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 232,028.00<br />
VALOR DA UP 52.62
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