Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 8A <strong>1SR</strong> - 232 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 60,548,000 0.00 0.00 1,934,529.16 58,028,266.90<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 40,820,000 0.00 0.00 1,577,163.43 40,359,583.33<br />
1.1.3. Obrigações diversas 40,820,000 0.00 0.00 1,577,163.43 40,359,583.33<br />
PTBIWOOM0047 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Dezembro 2013 EUR 3,450,000 93.50 93.50 75.42 3,225,660.89<br />
BIPAOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 17/06/13 EUR 500,000 93.23 93.23 3,028.49 469,172.28<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 34,800,000 95.00 95.00 1,495,163.93 34,555,163.93<br />
PTCG32OM0004 1.1.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 1,940,000 98.99 98.99 78,448.09 1,998,815.29<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 5,000 85.82 85.82 0.82 4,291.75<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 125,000 84.83 84.83 446.68 106,479.19<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 19,728,000 0.00 0.00 357,365.73 17,668,683.57<br />
1.2.3. Obrigações diversas 19,728,000 0.00 0.00 357,365.73 17,668,683.57<br />
XS0457228137 1.2.3. BBVA Intl Pref Var 21/10/49 EUR 9,000,000 96.02 96.02 338,606.55 8,980,496.55<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 10,278,000 80.23 80.23 17,996.78 8,263,830.62<br />
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 450,000 94.13 94.13 762.40 424,356.40<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 33,435,000 0.00 0.00 866,738.14 29,901,296.08<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 32,685,000 0.00 0.00 863,250.87 29,147,808.81<br />
2.1.3. Obrigações diversas 32,685,000 0.00 0.00 863,250.87 29,147,808.81<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 15,150,000 89.00 89.00 798,634.71 14,282,134.71<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 15,750,000 84.51 84.51 51,551.46 13,361,292.14<br />
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 12,000 98.01 98.01 85.61 11,846.35<br />
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 1,306,000 79.01 79.01 8,743.49 1,040,584.05<br />
PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 20,000 97.15 97.15 142.69 19,572.36<br />
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 153,000 90.33 90.33 1,091.58 139,290.29<br />
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 294,000 98.67 98.67 3,001.33 293,088.91<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 750,000 0.00 0.00 3,487.27 753,487.27<br />
2.3.2. Papel comercial 750,000 0.00 0.00 3,487.27 753,487.27<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22<br />
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 100,000 100.00 100.00 669.49 100,669.49<br />
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 450,000 100.00 100.00 1,288.00 451,288.00<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 100,000 100.00 100.00 1,243.56 101,243.56<br />
5. LIQUIDEZ 15,061,920 0.00 0.00 264,579.69 14,964,457.21<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -362,042.10<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.05<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.05<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 252,600.15<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 252,600.15<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -614,642.30<br />
5.2. A prazo 15,061,920 0.00 0.00 264,579.69 15,326,499.<strong>31</strong><br />
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 15,061,920 0.00 0.00 264,579.69 15,326,499.<strong>31</strong><br />
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 27-12-2011 27-06-2012 6,5873% EUR 15,061,920 1.00 1.00 264,579.69 15,326,499.<strong>31</strong><br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 6 0.00 0.00 1,812,134.17 5,538,805.37<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 6 0.00 0.00 1,812,134.17 5,538,805.37<br />
7.2.2. Swaps 6 0.00 0.00 1,812,134.17 5,538,805.37<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Portugal Telecom Senior 3450000 EUR (SWAP - 2835 - E EUR 1 -272,393.30 -272,393.30 95.83 -272,297.47<br />
7.2.2. Swap (IRS-29094 PA Var 05/09/15 & IRS-29094 PP 4.39% Float 05/09/15) EUR 1 -648,684.92 -648,684.92 821,057.17 172,372.25
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