Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> VIDA POUPANÇA VALOR-208 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 775,200 0.00 0.00 19,883.34 798,536.53<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 290,000 0.00 0.00 10,800.71 295,052.71<br />
1.1.1. Títulos de dívida pública 290,000 0.00 0.00 10,800.71 295,052.71<br />
PTOTEOOE0017 1.1.1. PGB 3.6% 15/10/14 EUR 20,000 81.00 81.00 330.49 16,530.49<br />
PTOTEKOE00<strong>03</strong> 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 250,000 99.67 99.67 9,904.37 259,079.37<br />
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 20,000 94.39 94.39 565.85 19,442.85<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 485,200 0.00 0.00 9,082.63 5<strong>03</strong>,483.82<br />
1.2.1. Títulos de dívida pública 465,200 0.00 0.00 9,046.21 483,434.80<br />
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 4,000 102.24 102.24 101.09 4,190.69<br />
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 35,000 100.15 100.15 216.35 35,269.20<br />
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 35,000 101.54 101.54 682.79 36,220.04<br />
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 50,000 100.09 100.09 198.09 50,243.09<br />
DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 2,000 100.83 100.83 9.22 2,025.82<br />
DE0001137<strong><strong>31</strong>3</strong> 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 14/09/12 EUR 50,000 100.<strong>31</strong> 100.<strong>31</strong> 2<strong>03</strong>.89 50,358.89<br />
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 1,000 105.51 105.51 17.27 1,072.32<br />
FR0000188690 1.2.1. FRTR 4.75% 25/10/12 EUR 100,000 102.49 102.49 2,050.55 104,540.55<br />
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 39,200 105.15 105.15 1,183.50 42,400.34<br />
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 100,000 101.38 101.38 3,551.91 104,9<strong>31</strong>.91<br />
DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 2,000 105.78 105.78 37.60 2,153.10<br />
AT000<strong>03</strong>85992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 45,000 104.90 104.90 761.56 47,966.56<br />
ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% <strong>31</strong>/10/12 EUR 2,000 101.50 101.50 32.39 2,062.29<br />
1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 20,000 0.00 0.00 36.42 20,049.02<br />
DE000A1K0UK8 1.2.2. KFW Float 01/02/16 EUR 20,000 100.06 100.06 36.42 20,049.02<br />
5. LIQUIDEZ 297 0.00 0.00 0.00 45,4<strong>03</strong>.18<br />
5.1. À vista 297 0.00 0.00 0.00 45,4<strong>03</strong>.18<br />
5.1.9 Outros 297 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 17 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.9 IRS EUR 280 0.00 0.00 0.00 0.00<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 45,539.34<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 45,539.34<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -136.16<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 19,883.34 843,939.71
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