Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 122,000 98.67 98.67 1,245.45 121,621.93
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 13,313.55
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 13,313.55
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 65,130.00
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 65,130.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 19,290.73
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 19,290.73
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -71,107.18
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -437,288.23 -891,418.53
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -437,288.23 -891,418.53
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -437,288.23 -891,418.53
7.2.2. Swap (IRS/FB DHW68061PA-6.75% 28/11/15 & IRS/FB DHW68061PP-5.753% 28/1 EUR 1 -40,956.46 -40,956.46 -51,248.19 -92,204.65
7.2.2. Swap (IRS/FB DHW68085PA-5.90% 28/11/15 & IRS/FB DHW68085PP-5.44% 28/11 EUR 1 -60,466.90 -60,466.90 -34,993.08 -95,459.98
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHU32029PA-6.66% 28/11/15 & IRS/FB-DHU32029PP-5.753% 28/1 EUR 1 -83,560.63 -83,560.63 -143,774.93 -227,335.56
7.2.2. Swap (IRS/FB-DHU32065 PA-5.8225% 28/11/15 & IRS/FB-DHU32065 PP-5.44% 2 EUR 1 -269,146.31 -269,146.31 -207,272.03 -476,418.34
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 147985.01 14,075,629.65
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 264,051.30
VALOR DA UP 53.31
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2007 8A 2SR - 234 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2,440,000 0.00 0.00 75,702.02 2,110,247.88
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,310,000 0.00 0.00 55,875.49 1,299,820.45
1.1.3. Obrigações diversas 1,310,000 0.00 0.00 55,875.49 1,299,820.45
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 1,300,000 95.00 95.00 55,853.83 1,290,853.83
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 6,000 84.83 84.83 21.44 5,111.00
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 4,000 96.39 96.39 0.22 3,855.62
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,130,000 0.00 0.00 19,826.53 810,427.43
1.2.3. Obrigações diversas 1,130,000 0.00 0.00 19,826.53 810,427.43
XS0457228137 1.2.3. BBVA Intl Pref Var 21/10/49 EUR 300,000 96.02 96.02 11,286.88 299,349.88
XS0181137240 1.2.3. BCP 10/12/2023 EUR 500,000 56.63 56.63 8,112.50 291,237.50
XS0188950488 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 200,000 54.25 54.25 0.00 108,500.00
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 100,000 80.23 80.23 175.10 80,403.10
DE0003933263 1.2.3. Deutsche Bank AG 5.125% 31/01/13 EUR 30,000 102.28 102.28 252.05 30,936.95
2. VALORES NÃO COTADOS 1,172,000 0.00 0.00 53,475.60 1,109,750.78
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,072,000 0.00 0.00 53,189.38 1,009,464.56
2.1.3. Obrigações diversas 1,072,000 0.00 0.00 53,189.38 1,009,464.56
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 1,000,000 89.00 89.00 52,715.16 942,715.16
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 15,000 84.51 84.51 49.10 12,725.04
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 21,000 98.01 98.01 149.83 20,731.13
PTMGTBOE0004 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/14 EUR 30,000 90.33 90.33 214.04 27,311.83
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 6,000 98.67 98.67 61.25 5,981.40
2.3. Outros instrumentos de dívida 100,000 0.00 0.00 286.22 100,286.22
2.3.2. Papel comercial 100,000 0.00 0.00 286.22 100,286.22
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 21,502.02