Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE MENSAL2010 8A-2S-358 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 6,770,500 0.00 0.00 23,686.04 5,544,999.96
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 6,770,500 0.00 0.00 23,686.04 5,544,999.96
1.1.1. Títulos de dívida pública 290,500 0.00 0.00 10,242.90 191,122.73
PTOTENOE0018 1.1.1. PGB 4.45% 15/06/18 EUR 290,500 62.27 62.27 10,242.90 191,122.73
1.1.3. Obrigações diversas 6,480,000 0.00 0.00 13,443.14 5,353,877.23
PTBIP7OM0068 1.1.3. Banco Comercil Portugues Floater - Maio 2018 EUR 6,450,000 82.42 82.42 13,220.70 5,329,278.77
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 30,000 81.25 81.25 222.44 24,598.46
2. VALORES NÃO COTADOS 414,000 0.00 0.00 3,925.52 338,599.41
2.1. Valores mobiliários nacionais 414,000 0.00 0.00 3,925.52 338,599.41
2.1.3. Obrigações diversas 414,000 0.00 0.00 3,925.52 338,599.41
PTBITFOM0035 2.1.3. BCP CLN Portugal 4.45% June 2018 EUR 50,000 63.84 63.84 1,762.98 33,682.97
BCUVOM 2.1.3. Banco Comercial Português 6.18% 05/07/16 EUR 50,000 100.61 100.61 729.58 51,036.79
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 30,000 84.51 84.51 98.19 25,450.08
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 144,000 78.70 78.70 582.92 113,916.02
PTSGDAOE0015 2.1.3. SGHD-SG Hospital Desc.Float 18/10/14 EUR 50,000 87.33 87.33 607.75 44,271.50
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 90,000 77.89 77.89 144.10 70,242.05
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -43,174.86
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -43,174.86
5.1.9 Operações de Compra-Fora Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 -1,500,000.00
5.1.9 Operações de Venda-Fora Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 9,841.75
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 9,841.75
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -53,016.62
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -7,324.58 -519,498.83
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -7,324.58 -519,498.83
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -7,324.58 -519,498.83
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 6450000 EUR (SWAP-2523-EUR/E EUR 1 -732,234.90 -732,234.90 7,578.75 -724,656.15
7.2.2. Swap (IRS/BC-B7031653 PA - 3.81% 23/06/18 & IRS/BC-B7031653 PP Float 2 EUR 1 220,060.65 220,060.65 -14,903.33 205,157.32
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 20286.98 5,320,925.68
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 148,259.81
VALOR DA UP 35.89