Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) Renda Prémio 2009-5A-5S (NN)-I 329 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4,370,000 0.00 0.00 170,639.18 4,266,423.53<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 4,070,000 0.00 0.00 170,113.88 4,025,214.23<br />
1.1.3. Obrigações diversas 4,070,000 0.00 0.00 170,113.88 4,025,214.23<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 3,950,000 95.00 95.00 169,709.70 3,922,209.70<br />
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 113,000 84.83 84.83 4<strong>03</strong>.80 96,257.19<br />
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float <strong>31</strong>/<strong>03</strong>/13 EUR 7,000 96.39 96.39 0.38 6,747.34<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 300,000 0.00 0.00 525.30 241,209.30<br />
1.2.3. Obrigações diversas 300,000 0.00 0.00 525.30 241,209.30<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 300,000 80.23 80.23 525.30 241,209.30<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 3,880,400 0.00 0.00 172,628.15 3,680,055.41<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 3,870,400 0.00 0.00 172,579.02 3,669,975.89<br />
2.1.3. Obrigações diversas 3,870,400 0.00 0.00 172,579.02 3,669,975.89<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 3,150,000 89.00 89.00 166,052.76 2,969,552.76<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 119,300 84.51 84.51 390.48 101,206.48<br />
PTBINBOE0001 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 100 78.70 78.70 0.40 79.10<br />
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 601,000 98.67 98.67 6,135.38 599,137.55<br />
2.2. Valores mobiliários estrangeiros 10,000 0.00 0.00 49.13 10,079.52<br />
2.2.3. Obrigações diversas 10,000 0.00 0.00 49.13 10,079.52<br />
PTBCUCXE0006 2.2.3. BCP Renda Global VII 2007-01/08/12 EUR 10,000 100.30 100.30 49.13 10,079.52<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 270,761.07<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 270,761.07<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 329,7<strong>31</strong>.70<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 329,7<strong>31</strong>.70<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -58,970.63<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 343267.33 8,217,240.01<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 178,368.00<br />
VALOR DA UP 46.07
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