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Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

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5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.00 0.00 -124.37<br />

5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 17,128.90<br />

PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 17,128.90<br />

5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -1,100.12<br />

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 0 759,575.40<br />

NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 17,065.<strong>03</strong><br />

VALOR DA UP 44.51<br />

<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> ULA SIG - Conservadora - 139 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />

<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />

Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />

Capital Social: 22375000<br />

NPC: 501 836 926<br />

Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />

Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />

1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 129,905 0.00 0.00 0.00 2,232,585.25<br />

1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 128,142 0.00 0.00 0.00 1,952,270.32<br />

1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 128,142 0.00 0.00 0.00 1,952,270.32<br />

LU0162658883 1.2.6. BGF-Euro Corporate Bond - €A2 EUR 33,159 12.98 12.98 0.00 430,407.32<br />

LU0229084990 1.2.6. BGF-European Focus FD- €A2 EUR 9,554 15.18 15.18 0.00 145,027.75<br />

IE00B4WX2B93 1.2.6. Celsius II - Barc Cap Radar - E GBP 1,058 134.99 161.88 0.00 171,266.84<br />

LU0110060430 1.2.6. Fidelity European High Yield - A (SICAV) EUR 29,309 9.34 9.34 0.00 273,745.78<br />

IE0<strong>03</strong>3009238 1.2.6. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 50,056 1.90 1.90 0.00 95,107.00<br />

LU0111548326 1.2.6. Parvest Bond Euro Government - Classic C EUR 1,243 <strong>31</strong>2.76 <strong>31</strong>2.76 0.00 388,872.02<br />

LU0176901758 1.2.6. Pictet F- Japanese Equity Selection - R (SICAV) JPY 997 7,115.81 64.95 0.00 64,754.13<br />

LU0210245469 1.2.6. Robeco Euro Government BD - I € EUR 2,479 1<strong>31</strong>.16 1<strong>31</strong>.16 0.00 325,198.32<br />

IE00B02ZFR42 1.2.6. Veritas Asian Fund EUR - UCITS EUR 286 202.39 202.39 0.00 57,891.16<br />

1.3. Mercado de cotações oficiais de bolsas de Estado não membro da União Europei 1,763 0.00 0.00 0.00 280,<strong>31</strong>4.93<br />

1.3.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 1,763 0.00 0.00 0.00 280,<strong>31</strong>4.93<br />

IE00B1FZS806 1.3.6. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 1,440 171.02 171.02 0.00 246,261.60<br />

US78462F1<strong>03</strong>0 1.3.6. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 323 140.81 105.43 0.00 34,053.33<br />

3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3,1<strong>31</strong> 0.00 0.00 0.00 444,6<strong>03</strong>.55<br />

3.1. Fundos harmonizados 3,1<strong>31</strong> 0.00 0.00 0.00 444,6<strong>03</strong>.55<br />

LU0217402501 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond Fund -Sicav EUR 3,1<strong>31</strong> 142.02 142.02 0.00 444,6<strong>03</strong>.55<br />

5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 83.33 104,521.20<br />

5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 4,437.87<br />

5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -4,794.83<br />

5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 -4,234.57<br />

5.1.9 IRS-Irlanda EUR 0 0.00 0.00 0.00 179.20<br />

5.1.9 Operações a Liquidar USD 0 0.00 0.00 0.00 126.19<br />

5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.00 0.00 -865.65<br />

5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 11,693.72<br />

PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 11,693.72<br />

5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -2,461.02<br />

5.2. A prazo 1 0.00 0.00 83.33 100,083.33<br />

5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1 0.00 0.00 83.33 100,083.33<br />

PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 22-<strong>03</strong>-2012 16-04-2012 3% EUR 1 100,000.00 100,000.00 83.33 100,083.33<br />

VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 83.33 2,781,710.00<br />

NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 50,752.56<br />

VALOR DA UP 54.81

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