Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL 2007 5A 5SR - 227 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,220,000 0.00 0.00 48,333.33 1,264,307.33
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 1,220,000 0.00 0.00 48,333.33 1,264,307.33
1.1.1. Títulos de dívida pública 1,220,000 0.00 0.00 48,333.33 1,264,307.33
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 1,220,000 99.67 99.67 48,333.33 1,264,307.33
2. VALORES NÃO COTADOS 10,060,500 0.00 0.00 53,467.85 10,140,743.84
2.2. Valores mobiliários estrangeiros 8,810,500 0.00 0.00 43,284.12 8,880,560.11
2.2.3. Obrigações diversas 8,810,500 0.00 0.00 43,284.12 8,880,560.11
PTBCUCXE0006 2.2.3. BCP Renda Global VII 2007-01/08/12 EUR 8,810,500 100.30 100.30 43,284.12 8,880,560.11
2.3. Outros instrumentos de dívida 1,250,000 0.00 0.00 10,183.73 1,260,183.73
2.3.2. Papel comercial 1,250,000 0.00 0.00 10,183.73 1,260,183.73
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 350,000 100.00 100.00 1,001.78 351,001.78
S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 100,000 100.00 100.00 669.49 100,669.49
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 150,000 100.00 100.00 429.33 150,429.33
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 650,000 100.00 100.00 8,083.13 658,083.13
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -9,016.97
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -9,016.97
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 13.30
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.9 IRS EUR 0 0.00 0.00 0.00 13.32
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 46,465.16
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 46,465.16
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -55,495.43
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 101801.18 11,396,034.20
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 203,645.30
VALOR DA UP 55.96
Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL 5 A 7SR - 235 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
2. VALORES NÃO COTADOS 3,219,000 0.00 0.00 86,241.25 3,469,425.38
2.2. Valores mobiliários estrangeiros 3,219,000 0.00 0.00 86,241.25 3,469,425.38
2.2.3. Obrigações diversas 3,219,000 0.00 0.00 86,241.25 3,469,425.38
PTBCU4XE0006 2.2.3. BCP Renda Global IX Outubro 2007-17/10/12 EUR 3,217,000 105.10 105.10 86,231.42 3,467,409.47
PTBCUCXE0006 2.2.3. BCP Renda Global VII 2007-01/08/12 EUR 2,000 100.30 100.30 9.83 2,015.91
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 1,126.18
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 1,126.18
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 5.26