Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 5SR- 149 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 18,251,000 0.00 0.00 525,209.96 14,921,764.69
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 10,451,000 0.00 0.00 444,831.96 10,363,621.69
1.1.3. Obrigações diversas 10,451,000 0.00 0.00 444,831.96 10,363,621.69
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 10,350,000 95.00 95.00 444,682.38 10,277,182.38
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 62,000 85.82 85.82 10.22 53,217.81
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 39,000 84.83 84.83 139.36 33,221.50
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 7,800,000 0.00 0.00 80,378.00 4,558,143.00
1.2.3. Obrigações diversas 7,800,000 0.00 0.00 80,378.00 4,558,143.00
XS0181137240 1.2.3. BCP 10/12/2023 EUR 4,900,000 56.63 56.63 79,502.50 2,854,127.50
XS0188950488 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 2,400,000 54.25 54.25 0.00 1,302,000.00
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 500,000 80.23 80.23 875.50 402,015.50
2. VALORES NÃO COTADOS 6,348,000 0.00 0.00 286,072.73 5,995,096.50
2.1. Valores mobiliários nacionais 5,748,000 0.00 0.00 283,876.72 5,392,900.49
2.1.3. Obrigações diversas 5,748,000 0.00 0.00 283,876.72 5,392,900.49
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 5,350,000 89.00 89.00 282,026.12 5,043,526.12
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 319,000 84.51 84.51 1,044.12 270,619.19
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 79,000 98.67 98.67 806.48 78,755.18
2.3. Outros instrumentos de dívida 600,000 0.00 0.00 2,196.01 602,196.01
2.3.2. Papel comercial 600,000 0.00 0.00 2,196.01 602,196.01
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 300,000 100.00 100.00 858.67 300,858.67
PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 250,000 100.00 100.00 715.56 250,715.56
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -17,614.31
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -17,614.31
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 120,240.02
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.02
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 120,240.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 42,047.92
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 42,047.92
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -179,902.25
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -656,556.73 138,919.44
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -656,556.73 138,919.44
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -656,556.73 138,919.44
7.2.2. Swap (IRS-29705PA-Float 01/08/15 & IRS-29705PP-5.234% 01/08/15) EUR 1 572,517.22 572,517.22 -170,813.73 401,703.49
7.2.2. Swap (IRS-42252PA-Float 01/08/15 & IRS-42252PP-5.3765% 01/08/15) EUR 1 222,958.95 222,958.95 -485,743.00 -262,784.05
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 154725.96 21,038,166.32
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 419,228.32
VALOR DA UP 50.18