Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA VALOR 2010 5A-1ªSR (NN)-366 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 620,000 0.00 0.00 13,180.01 564,413.79<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 470,000 0.00 0.00 12,917.36 443,809.14<br />
1.1.3. Obrigações diversas 470,000 0.00 0.00 12,917.36 443,809.14<br />
PTBCQWOM0<strong>03</strong>3 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 300,000 95.00 95.00 12,889.34 297,889.34<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 170,000 85.82 85.82 28.02 145,919.80<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 150,000 0.00 0.00 262.65 120,604.65<br />
1.2.3. Obrigações diversas 150,000 0.00 0.00 262.65 120,604.65<br />
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 150,000 80.23 80.23 262.65 120,604.65<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 13,739,000 0.00 0.00 719,832.73 12,951,290.18<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 13,689,000 0.00 0.00 719,689.62 12,901,147.07<br />
2.1.3. Obrigações diversas 13,689,000 0.00 0.00 719,689.62 12,901,147.07<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 13,650,000 89.00 89.00 719,561.97 12,868,061.97<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 39,000 84.51 84.51 127.65 33,085.10<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 143.11 50,143.11<br />
PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 10,471.57<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 10,471.57<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 81,849.84<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 81,849.84<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -71,378.27<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 1 0.00 0.00 -688,876.21 -572,441.90<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 1 0.00 0.00 -688,876.21 -572,441.90<br />
7.2.2. Swaps 1 0.00 0.00 -688,876.21 -572,441.90<br />
7.2.2. Swap (SWAP-55932-EUR/EUR-16-09-2010-15-09-2014) EUR 1 116,434.<strong>31</strong> 116,434.<strong>31</strong> -688,876.21 -572,441.90<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 44136.53 12,953,733.64<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 271,495.21<br />
VALOR DA UP 47.71
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