Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 1SR - 131 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 24,937,600 0.00 0.00 849,362.98 23,751,760.10
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 19,637,600 0.00 0.00 840,082.68 19,490,395.80
1.1.3. Obrigações diversas 19,637,600 0.00 0.00 840,082.68 19,490,395.80
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 19,550,000 95.00 95.00 839,955.60 19,412,455.60
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 32,600 85.82 85.82 5.37 27,982.26
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 8,000 81.25 81.25 59.32 6,559.59
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 17,000 84.83 84.83 60.75 14,481.17
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 30,000 96.39 96.39 1.64 28,917.18
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 5,300,000 0.00 0.00 9,280.30 4,261,364.30
1.2.3. Obrigações diversas 5,300,000 0.00 0.00 9,280.30 4,261,364.30
PTBCT3OM0000 1.2.3. Banco Comercial Português Float 09/05/14 EUR 5,300,000 80.23 80.23 9,280.30 4,261,364.30
2. VALORES NÃO COTADOS 2,087,100 0.00 0.00 91,302.60 1,943,050.98
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,087,100 0.00 0.00 91,302.60 1,943,050.98
2.1.3. Obrigações diversas 2,087,100 0.00 0.00 91,302.60 1,943,050.98
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 1,700,000 89.00 89.00 89,615.78 1,602,615.78
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 152,600 84.51 84.51 499.48 129,456.08
PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 72,000 98.01 98.01 513.69 71,078.15
PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 13,000 98.67 98.67 132.71 12,959.71
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 95,000 77.89 77.89 152.11 74,144.39
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 54,500 96.16 96.16 388.83 52,796.87
5. LIQUIDEZ 1 0.00 0.00 0.00 -36,988.93
5.1. À vista 1 0.00 0.00 0.00 -36,988.93
5.1.9 Outros 1 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 1 -0.02 -0.02 0.00 -0.02
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 24,596.35
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 24,596.35
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -61,585.26
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 -591,276.06 -484,402.44
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 -591,276.06 -484,402.44
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 -591,276.06 -484,402.44
7.2.2. Swap (IRS-25196PA-4.38% 14/02/15 & IRS-25196PP-4.781% 14/02/15) EUR 1 27,855.63 27,855.63 -19,467.74 8,387.89
7.2.2. Swap (IRS-25297PA-4.38% 14/02/07 & IRS-25297PP-4.781% 14-02-15) EUR 1 27,565.14 27,565.14 -19,467.74 8,097.40
7.2.2. Swap (IRS-25303PA-4.38% 14/02/15 & IRS-25303PP-4.781% 14/02/15) EUR 1 27,565.14 27,565.14 -19,467.74 8,097.40
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGT45053 PA VAR 16/02/15 & IRS/FB-DGT45053 PP 4.239% 16/0 EUR 1 -95,690.80 -95,690.80 -447,214.80 -542,905.60
7.2.2. Swap (IRS/FB-DGT45069 PA VAR 16/02/15 & IRS/FB-DGT45069 PP 4.781% 16/0 EUR 1 119,578.51 119,578.51 -85,658.04 33,920.47
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 349389.52 25,173,419.71
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 722,231.39
VALOR DA UP 34.86