Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 8A 6SR - 236 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,359,000 0.00 0.00 54,089.34 911,132.38
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 4,000 0.00 0.00 14.29 3,407.33
1.1.3. Obrigações diversas 4,000 0.00 0.00 14.29 3,407.33
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 4,000 84.83 84.83 14.29 3,407.33
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,355,000 0.00 0.00 54,075.05 907,725.05
1.2.3. Obrigações diversas 1,355,000 0.00 0.00 54,075.05 907,725.05
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 1,355,000 63.00 63.00 54,075.05 907,725.05
2. VALORES NÃO COTADOS 364,000 0.00 0.00 2,347.61 292,621.03
2.1. Valores mobiliários nacionais 364,000 0.00 0.00 2,347.61 292,621.03
2.1.3. Obrigações diversas 364,000 0.00 0.00 2,347.61 292,621.03
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 27,000 84.51 84.51 88.37 22,905.07
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 330,000 79.01 79.01 2,209.30 262,934.71
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 7,000 96.16 96.16 49.94 6,781.25
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -1,795.33
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -1,795.33
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 -0.01
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 4,918.87
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 4,918.87
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -6,714.19
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -33,278.21 -182,233.44
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -33,278.21 -182,233.44
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -33,278.21 -182,233.44
7.2.2. Swap (IRS-31661 PA-Float 17/10/15 & IRS-31661 PP-Float 17/10/15) EUR 1 -149,629.19 -149,629.19 -35,574.56 -185,203.75
7.2.2. Swap (IRS-31667 PA-5.28% 17/10/15 & IRS-31667 PP-Float 17/10/15) EUR 1 673.96 673.96 2,296.35 2,970.31
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 23158.74 1,019,724.64
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 27,826.70
VALOR DA UP 36.65
Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL 2007 5A 3SR - 137 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
2. VALORES NÃO COTADOS 15,443,800 0.00 0.00 90,339.71 15,602,735.12
2.1. Valores mobiliários nacionais 35,000 0.00 0.00 114.56 29,691.76
2.1.3. Obrigações diversas 35,000 0.00 0.00 114.56 29,691.76
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 35,000 84.51 84.51 114.56 29,691.76
2.2. Valores mobiliários estrangeiros 12,808,800 0.00 0.00 76,560.68 12,959,378.89