Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

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Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE 2008 5A - 291 Data: 31-03-2012 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA Capital Social: 22375000 NPC: 501 836 926 Conservatória do Registo Comercial nº 65816 Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 29,125,000 0.00 0.00 589,899.32 28,096,948.16 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 13,325,000 0.00 0.00 569,283.46 13,229,072.30 1.1.3. Obrigações diversas 13,325,000 0.00 0.00 569,283.46 13,229,072.30 PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 13,250,000 95.00 95.00 569,279.37 13,156,779.37 PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 75,000 96.39 96.39 4.09 72,292.93 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 15,800,000 0.00 0.00 20,615.86 14,867,875.86 1.2.3. Obrigações diversas 15,800,000 0.00 0.00 20,615.86 14,867,875.86 PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 11,750,000 94.13 94.13 19,907.11 11,080,417.11 PTBCPUOM0010 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/03/13 EUR 4,050,000 93.50 93.50 708.75 3,787,458.75 2. VALORES NÃO COTADOS 1,110,500 0.00 0.00 21,673.89 1,096,587.82 2.1. Valores mobiliários nacionais 560,500 0.00 0.00 15,600.03 540,513.96 2.1.3. Obrigações diversas 560,500 0.00 0.00 15,600.03 540,513.96 PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 250,000 89.00 89.00 13,178.79 235,678.79 PTCLJAOE0002 2.1.3. Controljornal Float 21/06/13 EUR 60,500 98.01 98.01 431.64 59,725.39 PTMGTAOE0005 2.1.3. Mota Gestão Part. Float 21/06/13 EUR 105,000 97.15 97.15 749.13 102,754.91 PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 67,000 98.67 98.67 683.98 66,792.37 PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 78,000 96.16 96.16 556.49 75,562.50 2.3. Outros instrumentos de dívida 550,000 0.00 0.00 6,073.86 556,073.86 2.3.2. Papel comercial 550,000 0.00 0.00 6,073.86 556,073.86 PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 50,000 100.00 100.00 143.11 50,143.11 S27AJM 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-15ª EM PC 27/06/12 EUR 50,000 100.00 100.00 334.74 50,334.74 PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 450,000 100.00 100.00 5,596.01 455,596.01 5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 1,010,761.66 5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 1,010,761.66 5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,252,227.71 PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,252,227.71 5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -241,466.05 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 11 0.00 0.00 335,226.97 -1,053,842.88 7.2. Fora de mercado regulamentado 11 0.00 0.00 335,226.97 -1,053,842.88 7.2.2. Swaps 11 0.00 0.00 335,226.97 -1,053,842.88 7.2.2. Swap (IRS-35576PA-6.65% 02/05/13 & IRS-35576PP-Float 02/05/13) EUR 1 -213,144.10 -213,144.10 48,017.87 -165,126.23 7.2.2. Swap (IRS-35761PA-0.55% 02/05/13 & IRS-35761PP-Float 02/05/13) EUR 1 538,372.93 538,372.93 12,194.44 550,567.37 7.2.2. Swap (IRS-35762PA-0.55% 02/05/13 & IRS-35762PP-Float 02/05/13) EUR 1 217,178.13 217,178.13 4,967.86 222,145.99 7.2.2. Swap (IRS-35763PA-0.55% 02/05/13 & IRS-35763PP-Float 02/05/13) EUR 1 186,353.13 186,353.13 2,235.11 188,588.24 7.2.2. Swap (IRS-36247PA-6.01% 02/05/13 & IRS-36247PP- 0.55% 02/05/13) EUR 1 -1,084,145.12 -1,084,145.12 21,022.51 -1,063,122.61 7.2.2. Swap (IRS/FB-DII47561 PA-5.941% 02/05/13 & IRS/FB-DII47561 PP-Float 02 EUR 1 -234,705.89 -234,705.89 33,978.06 -200,727.83 7.2.2. Swap (IRS/FB-DII47590 PA-6.35% 02/05/13 & IRS/FB-DII47590 PP-Float 02/ EUR 1 -266,442.42 -266,442.42 75,729.16 -190,713.26 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIK48372 PA-6.84% 02/05/13 & IRS/FB-DIK48372 PP-Float 02/ EUR 1 -221,541.21 -221,541.21 55,981.43 -165,559.78 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIL17982 PA-5.98% 02/05/13 & IRS/FB-DIL17982 PP-Float 02/ EUR 1 -44,827.29 -44,827.29 9,258.90 -35,568.39 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIM12468 PA-6.731% 02/05/13 & IRS/FB-DIM12468 PP-Float 02 EUR 1 -238,267.15 -238,267.15 63,240.67 -175,026.48 7.2.2. Swap (IRS/FB-DIM70989 PA-6.7% 02/05/13 & IRS/FB-DIM70989 PP-Float 02/0 EUR 1 -27,900.86 -27,900.86 8,600.96 -19,299.90 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 946800.18 29,150,454.76 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 471,585.87 VALOR DA UP 61.81
Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 2009 8A 2SR - 320 Data: 31-03-2012 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA Capital Social: 22375000 NPC: 501 836 926 Conservatória do Registo Comercial nº 65816 Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 97,250,500 0.00 0.00 421,215.29 81,747,948.26 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 91,650,500 0.00 0.00 418,661.07 78,413,394.04 1.1.3. Obrigações diversas 91,650,500 0.00 0.00 418,661.07 78,413,394.04 PTBAI4OM0030 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater- Fevereiro 2017 EUR 1,600,000 85.41 85.41 2,739.56 1,369,289.93 PTBAI5OM0021 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Abril 2017 EUR 90,000,000 85.09 85.09 415,852.77 76,999,922.67 PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 31,000 85.82 85.82 5.11 26,608.91 PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 8,500 81.25 81.25 63.03 6,969.57 PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 11,000 96.39 96.39 0.60 10,602.96 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 5,600,000 0.00 0.00 2,554.22 3,334,554.22 1.2.3. Obrigações diversas 5,600,000 0.00 0.00 2,554.22 3,334,554.22 XS0278435226 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 5,600,000 59.50 59.50 2,554.22 3,334,554.22 2. VALORES NÃO COTADOS 21,957,550 0.00 0.00 10,596.79 6,067,726.96 2.1. Valores mobiliários nacionais 21,207,550 0.00 0.00 4,142.12 5,311,272.29 2.1.3. Obrigações diversas 21,207,550 0.00 0.00 4,142.12 5,311,272.29 XS0417476412 2.1.3. BCP Finance Bank CLN Greece -01/04/17 EUR 20,000,000 21.50 21.50 0.00 4,300,000.00 PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 821,550 84.51 84.51 2,689.02 696,950.45 PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 71,000 79.01 79.01 475.33 56,570.80 PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float 09/05/13 EUR 55,000 98.67 98.67 561.47 54,829.56 PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 260,000 77.89 77.89 416.30 202,921.48 2.3. Outros instrumentos de dívida 750,000 0.00 0.00 6,454.67 756,454.67 2.3.2. Papel comercial 750,000 0.00 0.00 6,454.67 756,454.67 PTS27AJM0048 2.3.2. Soc Francisco Manuel Santos SGPS-13ª EM PC 14/08/12 EUR 200,000 100.00 100.00 572.44 200,572.44 PTTD9AJM0448 2.3.2. Teixeira Duarte Eng Constr SA 13ª EM PC 14/08/12 EUR 100,000 100.00 100.00 286.22 100,286.22 PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 450,000 100.00 100.00 5,596.01 455,596.01 5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -1,011,348.94 5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -1,011,348.94 5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 0.03 5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.03 5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 277,077.99 PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 277,077.99 5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -1,288,426.96 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 9 0.00 0.00 798,080.39 8,811,727.02 7.2. Fora de mercado regulamentado 9 0.00 0.00 798,080.39 8,811,727.02 7.2.2. Swaps 9 0.00 0.00 798,080.39 8,811,727.02 7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 20000000 EUR (SWAP-2482-E EUR 1 250,387.03 250,387.03 60,816.65 311,203.68 7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 1600000 EUR (SWAP-2480-EUR/E EUR 1 -92,642.03 -92,642.03 2,682.49 -89,959.54 7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 40000000 EUR (SWAP-2481-EUR/ EUR 1 -2,405,134.56 -2,405,134.56 147,344.41 -2,257,790.15 7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 10000000 EUR (SWAP-2483-EUR/ EUR 1 -819,929.85 -819,929.85 30,655.55 -789,274.30 7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 5500000 EUR (SWAP-2485-EUR/E EUR 1 -579,645.20 -579,645.20 9,518.05 -570,127.15 7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS UK Senior 5500000 EUR (SWAP-2486-EUR/EUR- EUR 1 49,578.15 49,578.15 10,877.78 60,455.93 7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS UK Senior 9000000 EUR (SWAP-2484-EUR/EUR- EUR 1 246,334.35 246,334.35 26,254.99 272,589.34 7.2.2. Swap (IRS-40903PA 5.01% 01/04/17 & IRS-40903PP-Float 01/04/17) EUR 1 10,473,813.63 10,473,813.63 457,608.36 10,931,421.99 7.2.2. Swap (IRS/FB-DJR09955 PA 4.543% 01/04/17 & IRS/FB-DJR09955 PP Float 01 EUR 1 890,885.11 890,885.11 52,322.11 943,207.22 VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1229892.47 95,616,053.30 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 2,084,156.98 VALOR DA UP 45.88
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Carteira: OC (UL) RENDA GLOBAL 2008
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Carteira: OC (UL) RENDA CERTA ESP 2
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Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2004
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PTPTIBOE0009 2.1.3. Portucel Float
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PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Come
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7.2.2. Swap (IRS-29111 PA Var 05/09
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Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2
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Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR MAI
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Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 200
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Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 8 A
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2.2.3. Obrigações diversas 12,808
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5.1.9 Diferimento do juro das OPL's
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XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Va
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7.2.2. Swap (IRS/FB-DHU18248PA Floa
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Carteira: OC (UL) RENDA TRIMESTRAL
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Carteira: OC (ULA) GD Perfil Cresci
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Carteira: OC (ULA) GD Perfil Preser
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5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.0
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5.1.9 SEG-PRÉMIO-PV EUR 0 0.00 0.0
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Carteira: OC ULA SIG - Equilibrada
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Carteira: OC (UL) SEGURO MILLENNIUM
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Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

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