Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC VERSÁTIL NOVE-204 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 580,929 0.00 0.00 13,016.90 605,390.57
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 155,000 0.00 0.00 5,110.37 152,817.37
1.1.1. Títulos de dívida pública 155,000 0.00 0.00 5,110.37 152,817.37
PTOTEOOE0017 1.1.1. PGB 3.6% 15/10/14 EUR 25,000 81.00 81.00 413.11 20,663.11
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 90,000 99.67 99.67 3,565.57 93,268.57
PTOTEGOE0009 1.1.1. PGB 5.45% 23/09/13 EUR 40,000 94.39 94.39 1,131.69 38,885.69
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 425,929 0.00 0.00 7,906.53 452,573.20
1.2.1. Títulos de dívida pública 395,700 0.00 0.00 7,845.10 409,444.94
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 4,000 102.24 102.24 101.09 4,190.69
IT0004508971 1.2.1. BTPS 2.5% 01/07/12 EUR 12,000 100.15 100.15 74.18 12,092.30
IT0004284334 1.2.1. BTPS 4.25 15/10/12 EUR 18,000 101.54 101.54 351.15 18,627.45
BE0000262684 1.2.1. Belgium Kingdom 8% 24/12/12 EUR 4,000 105.43 105.43 85.68 4,302.88
BE0000322314 1.2.1. Belgium Kingdom Float 15/02/16 EUR 15,000 98.32 98.32 31.07 14,778.32
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 90,000 100.09 100.09 356.56 90,437.56
DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 2,000 100.83 100.83 9.22 2,025.82
DE0001137313 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 14/09/12 EUR 40,000 100.31 100.31 163.11 40,287.11
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 4,000 105.51 105.51 69.07 4,289.27
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 17,700 105.15 105.15 534.39 19,145.06
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 100,000 101.38 101.38 3,551.91 104,931.91
DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 2,000 105.78 105.78 37.60 2,153.10
AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 25,000 104.90 104.90 423.09 26,648.09
AT0000385356 1.2.1. RAGB 5% 15/07/12 EUR 50,000 101.30 101.30 1,775.96 52,425.96
AT0000386198 1.2.1. Republic of Austria 3.5% 15/07/2015 EUR 10,000 107.99 107.99 248.63 11,047.13
ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% 31/10/12 EUR 2,000 101.50 101.50 32.39 2,062.29
1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 10,000 0.00 0.00 18.21 10,024.51
DE000A1K0UK8 1.2.2. KFW Float 01/02/16 EUR 10,000 100.06 100.06 18.21 10,024.51
1.2.3. Obrigações diversas 20,000 0.00 0.00 43.22 19,731.82
XS0217992030 1.2.3. CEMG-Cayman Isl Float 03/05/12 EUR 20,000 98.44 98.44 43.22 19,731.82
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 229 0.00 0.00 0.00 13,371.93
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 229 58.42 58.42 0.00 13,371.93
2. VALORES NÃO COTADOS 20,000 0.00 0.00 133.90 15,935.44
2.1. Valores mobiliários nacionais 20,000 0.00 0.00 133.90 15,935.44
2.1.3. Obrigações diversas 20,000 0.00 0.00 133.90 15,935.44
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 20,000 79.01 79.01 133.90 15,935.44
5. LIQUIDEZ 133 0.00 0.00 0.00 39,040.05
5.1. À vista 133 0.00 0.00 0.00 39,040.05
5.1.9 Outros 133 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 11 0.00 0.00 0.00 -0.02
5.1.9 IRS EUR 122 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 39,141.84
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 39,141.84
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -101.77
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 13,150.80 660,366.06