Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA CRESC MAIS 2008 8A 6SR - 298 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 41,527,000 0.00 0.00 164,741.41 36,090,363.25<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 41,527,000 0.00 0.00 164,741.41 36,090,363.25<br />
1.1.3. Obrigações diversas 41,527,000 0.00 0.00 164,741.41 36,090,363.25<br />
PTBAIWOM0<strong>03</strong>5 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater 1ªem- Julho 2016 EUR 40,000,000 87.01 87.01 164,273.22 34,969,508.82<br />
PTBCPVOM0019 1.1.3. Banco Comercial Português - Floater Julho 2016 EUR 1,513,000 73.26 73.26 465.88 1,108,837.50<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 14,000 85.82 85.82 2.<strong>31</strong> 12,016.93<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 1,955,000 0.00 0.00 3,672.00 1,537,411.88<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 1,905,000 0.00 0.00 3,050.22 1,486,790.10<br />
2.1.3. Obrigações diversas 1,905,000 0.00 0.00 3,050.22 1,486,790.10<br />
PTSC0AOE0063 2.1.3. Sonae Capital Float <strong>03</strong>/<strong>03</strong>/18 EUR 1,905,000 77.89 77.89 3,050.22 1,486,790.10<br />
2.3. Outros instrumentos de dívida 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
2.3.2. Papel comercial 50,000 0.00 0.00 621.78 50,621.78<br />
PTTI9AJM0249 2.3.2. Teixeira Duarte Inv GPII SA-13ª EM PC 16/04/12 EUR 50,000 100.00 100.00 621.78 50,621.78<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -182,629.00<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -182,629.00<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1<strong>31</strong>,079.93<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1<strong>31</strong>,079.93<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -<strong><strong>31</strong>3</strong>,708.93<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 7 0.00 0.00 430,323.06 1,162,094.52<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 7 0.00 0.00 430,323.06 1,162,094.52<br />
7.2.2. Swaps 7 0.00 0.00 430,323.06 1,162,094.52<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Banco Santander Subordinada 8000000 EUR (SWAP-2450-E EUR 1 -1,176,259.14 -1,176,259.14 19,497.78 -1,156,761.36<br />
7.2.2. CDS (Swap - (CDS Credit Agricole Subordinada 8000000 EUR (SWAP-2449-E EUR 1 -995,521.15 -995,521.15 19,133.33 -976,387.82<br />
7.2.2. CDS (Swap - serie (CDS Unicredito Subordinada 8000000 EUR (SWAP-2452-E EUR 1 -1,<strong>31</strong>5,096.41 -1,<strong>31</strong>5,096.41 18,222.22 -1,296,874.19<br />
7.2.2. CDS (Swap - series (CDS Soc. Gen. Subordinada 8000000 EUR (SWAP-2451-E EUR 1 -979,710.73 -979,710.73 19,133.33 -960,577.40<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS BBVA Subordinada 8000000 EUR (SWAP-2448-E EUR 1 -1,432,340.35 -1,432,340.35 19,497.78 -1,412,842.57<br />
7.2.2. Swap (IRS-37007PA 5.98% 08/07/08 & IRS-37007PP-Float 08/07/08) EUR 1 6,272,952.<strong>03</strong> 6,272,952.<strong>03</strong> 304,948.88 6,577,900.91<br />
7.2.2. Swap (IRS-63454PA 5.75% 08/07/08 & IRS-63454PP-Float 08/07/08) EUR 1 522,861.71 522,861.71 29,889.74 387,636.95<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 598736.47 38,607,240.65<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 726,770.47<br />
VALOR DA UP 53.12
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