Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PREMIO 2009 5 A 2 SR - 321 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 25,900,000 0.00 0.00 113,949.16 24,<strong>31</strong>6,465.16<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 25,000,000 0.00 0.00 112,424.36 23,467,752.36<br />
1.1.3. Obrigações diversas 25,000,000 0.00 0.00 112,424.36 23,467,752.36<br />
PTBAIJOM0040 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Abril 2014 EUR 25,000,000 93.42 93.42 112,424.36 23,467,752.36<br />
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 900,000 0.00 0.00 1,524.80 848,712.80<br />
1.2.3. Obrigações diversas 900,000 0.00 0.00 1,524.80 848,712.80<br />
PTBCP7OM0061 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/02/13 EUR 900,000 94.13 94.13 1,524.80 848,712.80<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -236,583.23<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -236,583.23<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 39,216.06<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 39,216.06<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -275,799.29<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 5 0.00 0.00 161,972.46 3,816,704.09<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 5 0.00 0.00 161,972.46 3,816,704.09<br />
7.2.2. Swaps 5 0.00 0.00 161,972.46 3,816,704.09<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Austria Senior 7500000 EUR (SWAP-2393-EU EUR 1 143,520.84 143,520.84 28,887.91 172,408.75<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Italy Senior 10000000 EUR (SWAP-2391-EUR/ EUR 1 -166,026.74 -166,026.74 37,825.00 -128,201.74<br />
7.2.2. CDS (Swap - series OTC) (CDS Spain Senior 7500000 EUR (SWAP-2392-EUR/E EUR 1 -212,751.13 -212,751.13 21,953.33 -190,797.80<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB DJM41851 PA 1.1% 01/04/14 & IRS/FB-DJM41851 PP Float 01/0 EUR 1 2,378,526.51 2,378,526.51 46,653.73 2,425,180.24<br />
7.2.2. Swap (IRS/FB-DJP<strong>31</strong>580 PA 1.1% 01/04/14 & IRS/FB-DJP<strong>31</strong>580 PP Float 01/0 EUR 1 1,511,462.15 1,511,462.15 26,652.49 1,538,114.64<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 275921.62 27,896,586.02<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 513,327.00<br />
VALOR DA UP 54.34
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