Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP
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<strong>Carteira</strong>: <strong>OC</strong> (UL) RENDA PREMIO 2010 5A-1S(NN)-354 <strong>Data</strong>: <strong>31</strong>-<strong>03</strong>-2012<br />
<strong>OC</strong>IDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA<br />
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA<br />
Capital Social: 22375000<br />
NPC: 501 836 926<br />
Conservatória do Registo Comercial nº 65816<br />
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor <strong>Carteira</strong><br />
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 44,500 0.00 0.00 213.96 37,102.17<br />
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 44,500 0.00 0.00 213.96 37,102.17<br />
1.1.3. Obrigações diversas 44,500 0.00 0.00 213.96 37,102.17<br />
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 16,000 85.82 85.82 2.64 13,733.63<br />
PTSCOFOE00<strong>03</strong> 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 28,500 81.25 81.25 211.32 23,368.54<br />
2. VALORES NÃO COTADOS 5,401,000 0.00 0.00 284,665.15 5,091,510.21<br />
2.1. Valores mobiliários nacionais 5,401,000 0.00 0.00 284,665.15 5,091,510.21<br />
2.1.3. Obrigações diversas 5,401,000 0.00 0.00 284,665.15 5,091,510.21<br />
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 5,400,000 89.00 89.00 284,661.88 5,090,661.88<br />
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 1,000 84.51 84.51 3.27 848.33<br />
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -36,233.40<br />
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -36,233.40<br />
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 1,198.86<br />
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,198.86<br />
5.1.9 Operações de Compra-Fora Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 -5,000,000.00<br />
5.1.9 Operações de Venda-Fora Bolsa EUR 0 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00<br />
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 1,190.39<br />
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 1,190.39<br />
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -38,622.65<br />
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -232,<strong>31</strong>9.52 243,044.80<br />
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -232,<strong>31</strong>9.52 243,044.80<br />
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -232,<strong>31</strong>9.52 243,044.80<br />
7.2.2. Swap (IRS-50<strong>03</strong>2PA - VAR 12/05/15 & IRS-50<strong>03</strong>2PP - VAR 12/05/15) EUR 1 380,654.89 380,654.89 -232,<strong>31</strong>9.52 148,335.37<br />
7.2.2. Swap (IRS-50040PA - 3.4% 12/05/15 & IRS-50040PP - Float 12/05/15) EUR 1 94,709.43 94,709.43 0.00 94,709.43<br />
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 52559.59 5,335,423.78<br />
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 115,056.00<br />
VALOR DA UP 46.37
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