Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR TOTAL 2007 8 A 1 SR - 241 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,810,000 0.00 0.00 71,493.74 1,594,851.68
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 690,000 0.00 0.00 27,939.44 680,592.38
1.1.3. Obrigações diversas 690,000 0.00 0.00 27,939.44 680,592.38
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 650,000 95.00 95.00 27,926.91 645,426.91
PTCFNCOE0002 1.1.3. Cofina Float 28/09/15 EUR 30,000 85.82 85.82 4.94 25,750.55
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 2,000 84.83 84.83 7.15 1,703.67
PTSOIGOE0006 1.1.3. Sonae Industria Float 31/03/13 EUR 8,000 96.39 96.39 0.44 7,711.25
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,120,000 0.00 0.00 43,554.30 914,259.30
1.2.3. Obrigações diversas 1,120,000 0.00 0.00 43,554.30 914,259.30
XS0257650019 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 620,000 63.00 63.00 24,742.83 415,342.83
XS0457228137 1.2.3. BBVA Intl Pref Var 21/10/49 EUR 500,000 96.02 96.02 18,811.47 498,916.47
2. VALORES NÃO COTADOS 556,000 0.00 0.00 6,030.39 453,053.97
2.1. Valores mobiliários nacionais 556,000 0.00 0.00 6,030.39 453,053.97
2.1.3. Obrigações diversas 556,000 0.00 0.00 6,030.39 453,053.97
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 50,000 89.00 89.00 2,635.76 47,135.76
PTJMEDOE0006 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 490,000 79.01 79.01 3,280.48 390,418.21
PTSNCAOE0009 2.1.3. SonaeCom SGPS Float 21/06/13 EUR 16,000 96.16 96.16 114.15 15,500.00
5. LIQUIDEZ 0 0.00 0.00 0.00 -2,259.58
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 -2,259.58
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 7,930.30
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 7,930.30
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -10,189.88
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 2 0.00 0.00 -40,250.88 -356,696.60
7.2. Fora de mercado regulamentado 2 0.00 0.00 -40,250.88 -356,696.60
7.2.2. Swaps 2 0.00 0.00 -40,250.88 -356,696.60
7.2.2. Swap (IRS-32480PA-Float 28/11/15 & IRS-32480PP-Float 28/11/15) EUR 1 -2,342.44 -2,342.44 -2,926.48 -5,268.92
7.2.2. Swap (IRS-32484PA-Float 28/11/15 & IRS-32484PP-Float 28/11/15) EUR 1 -314,103.28 -314,103.28 -37,324.40 -351,427.68
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 37273.25 1,688,949.47
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 41,478.06
VALOR DA UP 40.72