Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC (UL) RENDA CRESC MAIS 2007 8A 4SR - 245 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 24,137,000 0.00 0.00 526,765.64 20,685,248.55
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 12,837,000 0.00 0.00 191,321.53 10,412,756.94
1.1.3. Obrigações diversas 12,837,000 0.00 0.00 191,321.53 10,412,756.94
PTBCT9OM0020 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Junho 2017 EUR 6,000,000 74.03 74.03 27,061.32 4,469,123.40
BCQZOM 1.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Novembro 2015 EUR 2,075,000 71.80 71.80 12,164.58 1,502,024.69
PTBCQWOM0033 1.1.3. Banco Comercial Português 9.25% 13/10/14 EUR 3,250,000 95.00 95.00 139,634.56 3,227,134.56
PTSCOFOE0003 1.1.3. Soares da Costa Float 20/12/17 EUR 40,000 81.25 81.25 296.59 32,797.95
PTSCOEOE0004 1.1.3. Soares da Costa Float 28/11/15 EUR 1,302,000 78.75 78.75 11,556.99 1,036,864.63
PTSOILOE0009 1.1.3. Sonae Industria Float 02/08/14 EUR 170,000 84.83 84.83 607.49 144,811.71
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 11,300,000 0.00 0.00 335,444.11 10,272,491.61
1.2.3. Obrigações diversas 11,300,000 0.00 0.00 335,444.11 10,272,491.61
XS0457228137 1.2.3. BBVA Intl Pref Var 21/10/49 EUR 3,550,000 96.02 96.02 133,561.47 3,542,306.97
FR0010306738 1.2.3. BNP Paribas Var 12/04/16 EUR 4,400,000 77.18 77.18 201,296.39 3,597,348.39
PTBCPUOM0010 1.2.3. Banco Comercial Português Float 28/03/13 EUR 3,350,000 93.50 93.50 586.25 3,132,836.25
2. VALORES NÃO COTADOS 2,833,000 0.00 0.00 120,517.34 2,615,689.01
2.1. Valores mobiliários nacionais 2,833,000 0.00 0.00 120,517.34 2,615,689.01
2.1.3. Obrigações diversas 2,833,000 0.00 0.00 120,517.34 2,615,689.01
PTBCLQOM0010 2.1.3. Banco Com Portug 5.625% 23/04/14 EUR 2,250,000 89.00 89.00 118,609.12 2,121,109.12
PTBINAOE0002 2.1.3. Celbi Float 08/02/15 EUR 583,000 84.51 84.51 1,908.22 494,579.89
5. LIQUIDEZ 2,825,000 0.00 0.00 29,237.15 2,784,960.50
5.1. À vista 0 0.00 0.00 0.00 140,723.35
5.1.9 Outros 0 0.00 0.00 0.00 -57,262.21
5.1.9 Resgates a pagar aos participantes EUR 0 0.00 0.00 0.00 -57,262.21
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 273,730.55
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 273,730.55
5.1.3. Comissões 0 0.00 0.00 0.00 -75,744.99
5.2. A prazo 2,825,000 0.00 0.00 29,237.15 2,644,237.15
5.2.1. Depósitos e outros equiparados 2,825,000 0.00 0.00 29,237.15 2,644,237.15
PRT11200002 5.2.1. DP/BCP/EUR 28-11-2011 28-05-2012 3,22% EUR 2,825,000 0.93 0.93 29,237.15 2,644,237.15
7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 4 0.00 0.00 -538,775.87 614,098.56
7.2. Fora de mercado regulamentado 4 0.00 0.00 -538,775.87 614,098.56
7.2.2. Swaps 4 0.00 0.00 -538,775.87 614,098.56
7.2.2. Swap (IRS-32696PA-Float 27/12/15 & IRS-32696PP-Float 27/12/15) EUR 1 769,582.40 769,582.40 -50,603.00 718,979.40
7.2.2. Swap (IRS-32700PA-Float 27/12/15 & IRS-32700PP-Float 27/12/15) EUR 1 769,688.29 769,688.29 -37,514.17 732,174.12
7.2.2. Swap (IRS-32702PA-5.06% 27/12/15 & IRS-32702PP-4.58% 27/12/15) EUR 1 -433,997.91 -433,997.91 -251,309.31 -685,307.22
7.2.2. Swap (IRS-32707PA-5.06% 27/12/15 & IRS-32707PP-4.73% 27/12/15) EUR 1 47,601.65 47,601.65 -199,349.39 -151,747.74
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 137744.26 26,699,996.62
NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 476,494.20
VALOR DA UP 56.03