Carteira: OC TESOURO GARANTIDO 1SR 313 Data: 31-03 ... - FEP

Carteira: OC FUNDO POUPANCA 008 Data: 31-03-2012
OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA
Avenida José Malhoa nº 27 1070-157 LISBOA
Capital Social: 22375000
NPC: 501 836 926
Conservatória do Registo Comercial nº 65816
Código Indice Designação Moeda Quantidade/Montante Preço Cotação (moeda) Preço Cotação (EUR) Juro Decorrido Valor Carteira
1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2,043,496 0.00 0.00 37,460.47 2,003,350.91
1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercado 720,000 0.00 0.00 19,481.49 628,062.99
1.1.1. Títulos de dívida pública 620,000 0.00 0.00 17,444.26 528,263.26
PTOTE6OE0006 1.1.1. PGB 4.2% 15/10/16 EUR 350,000 69.06 69.06 6,747.54 248,457.54
PTOTEKOE0003 1.1.1. PGB 5% 15/06/12 EUR 270,000 99.67 99.67 10,696.72 279,805.72
1.1.3. Obrigações diversas 100,000 0.00 0.00 2,037.23 99,799.73
PTCGFC1E0029 1.1.3. Caixa Geral Depo 4.625% 28/06/12 EUR 50,000 99.53 99.53 1,750.17 51,512.67
PTCG1LOM0007 1.1.3. Caixa Geral Depositos 5.125% 19/02/14 EUR 50,000 96.00 96.00 287.06 48,287.06
1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da Un 1,323,496 0.00 0.00 17,978.98 1,375,287.92
1.2.1. Títulos de dívida pública 1,132,800 0.00 0.00 17,613.63 1,169,473.34
BE0000298076 1.2.1. BGB 5% 28/09/12 EUR 64,000 102.24 102.24 1,617.49 67,051.09
DE0001137305 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.5% 15/06/12 EUR 300,000 100.09 100.09 1,188.52 301,458.52
DE0001137354 1.2.1. Bundesschatzanw BKO 0.75% 13/09/13 EUR 32,000 100.83 100.83 147.54 32,413.14
FR0011147701 1.2.1. Caisse Amort Dette Soc 1.75% 18/11/13 EUR 25,000 101.35 101.35 160.18 25,497.18
FR0010011130 1.2.1. FRTR 4% 25/10/13 EUR 16,000 105.51 105.51 276.28 17,157.08
FR0120350477 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 12/07/12 EUR 100,000 99.97 99.97 0.00 99,965.00
FR0120350428 1.2.1. French Discount T-Bill BTF CPZ 26/04/12 EUR 80,000 99.99 99.99 0.00 79,992.00
NL0000102689 1.2.1. NETHER 4.25% 15/07/13 EUR 60,800 105.15 105.15 1,835.63 65,763.79
NL0000102671 1.2.1. NETHER 5% 15/07/12 EUR 250,000 101.38 101.38 8,879.78 262,329.78
DE0001141539 1.2.1. OBL 4 11/10/13 EUR 32,000 105.78 105.78 601.53 34,449.53
AT0000385992 1.2.1. RAGB 3.8% 20/10/13 EUR 144,000 104.90 104.90 2,436.98 153,492.98
ES00000120L4 1.2.1. Spanish Govt 3.9% 31/10/12 EUR 29,000 101.50 101.50 469.70 29,903.25
1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 50,000 0.00 0.00 0.00 23,480.82
XS0070560288 1.2.2. Int Bk Recon&Dev Cpz 08/11/16 DEM 50,000 91.85 46.96 0.00 23,480.82
1.2.3. Obrigações diversas 140,000 0.00 0.00 365.35 141,687.75
DE0005934426 1.2.3. Bayer Hypo-Verei 6% 05/02/14 EUR 40,000 103.92 103.92 360.66 41,929.06
XS0307699453 1.2.3. Danske Bank Float 29/06/12 EUR 100,000 99.75 99.75 4.69 99,758.69
1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 696 0.00 0.00 0.00 40,646.01
LU0430253178 1.2.6. F&C Port FD-F&C Plus Fund I EUR EUR 696 58.42 58.42 0.00 40,646.01
5. LIQUIDEZ -2,070 0.00 0.00 0.00 99,649.49
5.1. À vista -2,070 0.00 0.00 0.00 99,649.49
5.1.9 Outros 172 0.00 0.00 0.00 3,065.33
5.1.9 Diferimento do juro das OPL's EUR 10 0.00 0.00 0.00 0.02
5.1.9 IRS EUR 162 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 Operações a Liquidar EUR 0 0.00 0.00 0.00 464.49
5.1.9 SEG-Imp. FIM's EUR 0 0.00 0.00 0.00 2,600.82
5.1.2. Depósitos à ordem 0 0.00 0.00 0.00 96,908.05
PRT11200001 5.1.2. EUR - Banco Comercial Português EUR 0 0.00 0.00 0.00 96,908.05
5.1.3. Comissões -2,242 0.00 0.00 0.00 -323.89
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 37,460.47 2,103,000.40